关于进一步优化国企架构强化投融资能力建设的实施方案.docx

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1、关于进一步优化国企架构强化投融资能力建设的实施方案为进一步优化我市国有经济布局结构，加快形成与“十四五”发展战略相匹配的国资国企结构、管理体制和发展态势，根据中共市委办公室市人民政府办公室关于印发市国有企业布局结构优化方案的通知（瑞委办发（2021）49号）精神，结合我市实际，特制定本方案。一、指导思想坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕强化政府综合财力保障能力，以建立多元化资金保障模式为方向，继续推进国有企业布局结构优化，在保证三大集团公司主体框架不变的基础上，从强化国企主体评级、投融资能力等角度，进一步完善部分国企布局结构，服务全市经济社会发展大局。二、总体目标做大做强市国有

2、资产平台，目标在未来三年内，除市国有资产投资集团有限公司外，新增主体评级AA+级国企4家、AA级国企6家，为未来国有资产更加有效、规范、科学运营做好规划和铺垫；整合完成后，全市平台公司股权结构更加合理（详见附件1）。三、主要任务（一）做大做强国投集团。1 .功能定位。市国有资产投资集团有限公司（以下简称“国投集团”）主要从事重大基础设施建设、平台建设、城市开发等。2 .企业架构。将市国资办持有国投集团的股权划转给其他国有企业,国投集团实际控制人仍为市国资办，实际控制人保持不变。3 .整合路径。（1）减少对市公用事业投资集团有限公司（以下简称“公用集团”）的持股比例至51%。（2）划出市北鹿渔港

3、工程建设投资有限公司，股权由市国资办持有；划出市招商服务有限公司、传媒集团有限公司、市马屿新农村建设投资有限公司、市高楼新农村建设投资有限公司、市陶山新农村建设投资有限公司、市湖岭新农村建设投资有限公司、市华侨饭店等给其他国有企业。（3）做大做强市经济开发区建设发展有限公司（由经济开发区发展总公司更名，以下简称“经开公司”），把由国投集团持有的市交通投资有限公司股权划入其名下；同时注入相应区域内的行政事业经营性资产和资源。（4）做大做强市名城建设投资有限公司（以下简称“名城公司”），把其他相关国企的股权划入其名下；同时注入相应区域内的行政事业经营性资产和资源。4 .发展目标。（1）力争2022

4、年底前，经开公司初步完成资产整合工作，并将主体评级提升至AA。（2）力争2024年底前，名城公司初步完成资产整合工作，并将主体评级提升至AA。（二）同体设置城发集团。1 .功能定位。市城市建设发展集团有限公司（以下简称“城发集团”）与国投集团按照区域进行划分，主要负责城区及周边建设的功能。主营业务包括城市开发、基础设施建设投资运营、安置房民生领域房地产发资、重大交通水利领域的投资运营、小微园及产业园区建设运营、国有资产营运与管理等。2 .企业架构。基于国投集团整合组建城发集团，由原“市城市建设开发投资有限公司”改名为“市城市建设发展集团有限公司”，城发集团承接国投集团的部分股权，城发集团不比照

5、行政级别，与国投集团合署办公，所需人员由国投集团相关人员交叉任职。3 .整合路径。（1）划入国投集团50%左右的股权。为确保我市能至少新增一家AA+主体平台公司且迅速具备发债融资能力，由城发集团先行进行主体评级，若城发集团在持股49%的情况下无法评上AA+,则持股比例增加至51%o（2）划入市工业发展有限公司（以下简称“工业公司”），市塘下建设投资公司（以下简称“塘下建投公司”）作为工业公司的子公司，合署办公；划入市东新产城开发建设投资有限公司（以下简称“东新公司”）,把由国投集团持有的市万松东路延伸工程建设投资有限公司股权划入其名下；划入市江南新区建设开发有限公司、市轨道交通投资有限公司等公

6、司股权；工业公司和东新公司尽快注入相应区域内的行政事业经营性资产和资源。（3）按照评级要求，对公司项下的部分公益性资产进行剥离，划转到市滨海新区建设开发有限公司。（4）承接市政府重大基建项目。4 .发展目标。（1）力争2022年底前，城发集团初步完成资产整合工作，并获评AA+。（2）力争2022年底前，塘下建投公司初步完成资产（3）力争2023年底前，东新公司初步完成资产整合工作，并获评AA。（三）虚拟架设国发集团。1 .功能定位。市国有建设发展集团有限公司（以下简称“国发集团”）作为市政府主要出资人角色，统筹调度全市国企沉淀资金，并为国企投融资提供担保措施，引领国企投融资能力建设，结合整体需

7、求启动债券发行。主要职责是对国有资产进行投资经营及对存量资产的流动和重组，通过资本层面的运作对国有资产进行高效配置。2 .企业架构。基于国投集团整合组建国发集团，由原“市北鹿渔港工程建设投资有限公司”改名为“市国有建设发展集团有限公司”，国发集团承接国投集团50%左右的股权。国发集团不比照行政级别，董事会、监事会、经理层由市财政局（国资办）相关人员兼任。3 .整合路径。（1）划入国投集团50%左右的股权，具体股比根据城发集团的评级结果确定；（2）划入市财务开发有限公司（以下简称“财开公司”）等具备金融属性公司100%的股权。（3）国发集团及财开公司作为政府主要出资人，参股其他国有企业。4 .发

8、展目标。在2023年底前，国发集团初步完成资产整合工作，并获评AA+o（四）剥离组建公发集团。1 .功能定位。市公共事业发展集团有限公司（以下简称“公发集团”）主要承担对城市市政公用基础设施项目和城市综合运维（给排水、城市燃气、园林绿化、市容环境、固灰处理等）进行筹资、投资、建设和经营（授权、委托及特许经营）的重大任务，并向外县市区拓展业务。主营业务包括供水供气污水公用领域投资运营、园林绿化工程施工、市政工程施工、环卫保洁及城市管养、水生态环境治理等。2 .企业架构。将公用集团下属子公司“市排水有限公司”更名为“市公用事业发展集团有限公司”，并剥离至市国资办名下，由市国资办控股；减少国投集团对

9、公用集团的持股比例至51%,剩余49%股权由公发集团承接。3 .整合路径。（1）划入公用集团49%的股权；（2）将公用集团排水、天然气、管道安装业务、水质检测等的实施主体剥离给公发集团；（3）承接市政府重大公用事业类项目。4 .发展目标。力争2023年底前，公发集团初步完成资产整合工作，并获评AA+o（五）整合提升产发集团。1 .功能定位。市产业发展集团有限公司（以下简称“产发集团”）主要承担产业转型升级、战略性新兴产业布局、国有资产高效配置等重大任务以及“共同富裕”重要建设的功能。主营业务包括旅游基础设施投资建设及资源开发营运、新兴产业投资、交通运输、招商引资的投资运营、安置房民生领域房地产

10、投资、小微园及产业园区建设运营、国有资产营运与管理等。2 .企业架构。吸收合并市国有资本运营有限公司，整合组建产发集团。3 .整合路径。（1）划入市交通运输集团有限公司（以下简称“交运集团”）、市旅游投资有限公司（以下简称“旅投公司”）、市科创投资有限公司、市招商服务有限公司、传媒集团有限公司、市粮食收储有限公司等公司股权。（2）把目前一些老国企如市水产供销公司等改制后再划入。（3）做大做强交运集团，由市交通运输局负责将市区公交、市二运、市三运等公司改制后股权划至交运集团名下；市长途汽车运输公司由交运集团吸收合并；划入市路达公路工程养护有限公司、市交通工程设计有限公司等公司股权；将现有企业名下

11、资产进行重新评估，同时注入相应区域内的港口、码头、城市道路公共停车泊位特许经营权，以及广场、公园、体育中心、公立医院、交通场站、政府及事业单位的公共配套停车场等资产及资源；（4）做大做强旅投公司，划入市华都大酒店、市华侨饭店等企业，作为子公司管理；划入市马屿新农村建设投资有限公司、市高楼新农村建设投资有限公司、市陶山新农村建设投资有限公司、市湖岭新农村建设投资有限公司等四大农投公司股权；注入市内各大景区资产、水库资产、属地乡镇公共资产等。4 .发展目标。（1）力争2024年底前，产发集团初步完成资产整合工作，并获评AA+。（2）力争2023年底前，交运集团初步完成资产整合工作，并获评AA。（3

12、）力争2023年底前，旅投公司初步完成资产整合工作，并获评AA。止匕外，对标AA+资信主体评级要求，对城发集团、国发集团、公发集团、产发集团设置财务指标参考目标；对标AA资信主体评级要求，对经开公司、工业公司、东新公司、交运集团、旅投公司、名城公司设置财务指标参考目标（详见附件2）。四、实施步骤（一）短期阶段（2022年）。新增主体评级AA+级国企1家，为城发集团；新增主体评级AA级国企2家，分别为经开公司和工业公司。（二）中期阶段（2023年）。新增主体评级AA+级国企2家，分别为国发集团和公发集团；新增主体评级AA级国企3家，分别为东新公司、交运集团和旅投公司。（三）长期阶段（2024年）

13、。新增主体评级AA+级国企1家，为产发集团；新增主体评级AA级国企1家，为名城公司。五、保障措施（一）加强组织领导。成立由市长任组长，常务副市长为第一副组长，各分管副市长任副组长，市财政局（国资办）、市委组织部、市委编办、市人力社保局、各功能区管委会、相关主管部门和三大集团主要负责人为小组成员的市国企投融资工作领导小组，负责研究议定国企投融资能力建设方案、投融资计划以及研究解决各类难点问题。领导小组下设办公室（设在市财政局国资办），负责国有企业投融资能力建设具体事宜。（二）整合注入“三资”。全面梳理我市资本、资产和资源，并进行分类归集。通过交叉持股，盘活存量国企股权。对经营性资产和资源进行梳理

14、，注入对应国企，做大资产规模。（三）理顺配套机制。按照我市国企改革发展要求，进一步理顺相关制度和工作机制，包括完善公司治理机制、实施融资计划机制、强化项目运营机制、改进融资激励机制、统筹资金调度机制、优化融资竞投机制等。附件：L市平台公司股权结构2.主体评级工作计划及财务指标参考目标市平台公司股权结构主体评级工作计划及财务指标参考目标序号2022年底前2023年底前2024年底前备注城发国发集团、公发集团力争主体评级达到AA+产发财务指标参考目标：集团集团总资产200亿元以上；净力争力争资产100亿元以上；资产负债1主体主体率65%以下；营业收入年均收评级评级入10亿元以上，且呈增长趋达到AA+达到AA+势；年均净利润1亿元以上，且呈增长趋势。经开公司、工业公司力争主体评级达到东新公司、交运集团、旅投公司力争主体评级达到AA名城财务指标参考目标：公司总资产60亿元以上；净力争资产40亿元以上；资产负债2主体率65%以下；营业收入年均收评级入3亿元以上，且呈增长趋达到AA势；年均净利润5000万元以上，且呈增长趋势。AA