办公文档范本公司内部管理制度汇编发行本.docx

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1、重庆宏发造价咨询有限公司贵州分公司企业标准QB/HFGZ-2016-01企业管理制度（试行）2016111发布201621实施重庆宏发造价咨询有限公司贵州分公司发布第一篇H作岗位责任制5第一章总经理工作职责6第二章副总经理工作职责7第三章总工程师（技术副总经理）工作职责8第四章综合管控管理管控办公室工作职责9第五章造价审计部工作职责11第六章监理部工作职责15第七章市场部工作职责16第八章现场驻地相关本次项目部工作职责17第九章会计职责19第十章出纳职责20第二篇财务管控管理管控规章制度规章21第一章基本原则和任务22第二章办法和职责22第三章实施细则23第三篇差旅费管控管理管控规章制度规章2

2、6第四篇人事管控管理管控规章制度规章37第一章总则38第二章聘用38第三章服务39第四章档案39第五章人事动态管控管理管控39第六章工作保证金规章制度规章42第七章奖惩43第八章培训、教育46第九章社会保险48第十章晋升48第十一章调迁48第十二章绩效考评49第十三章附则51第五篇档案管控管理管控规章制度规章52第一章正式人事档案管控管理管控办法53第二章企业有关员工内部档案管控管理管控办法53第六篇图书管控管理管控规章制度规章55第一章图书的购置56第二章书的保管56第三章书的借阅56第七篇考勤管控管理管控规章制度规章57第八篇薪酬管控管理管控规章制度规章60第一章总则61第二章工资管控管理

3、管控61第九篇协议合同协议管控管理管控规章制度规章63第一章总则64第二章协议合同协议的订立64第三章协议合同协议的履行67第四章协议合同协议的变更和解除68第五章其他69第六章责任70第七章附则70第十篇公司会议规章制度规章71一、经理办公会72二、经理扩大会议72三、每周工作例会73第十一篇保密规章制度规章74第一章总则75第二章保密范围和密级确定75第三章保密措施76第四章责任与处罚77第五章附则77附件1：78附件2:82附件3:85公司管控管理管控组织结构总经理副总经理副总经理跟踪审计项目部第一篇工作岗位责任制为使公司工作相关有关人员各司其职，各尽其责，勤勤恳恳，努力工作，提高办事效

4、率，明确岗位职责，利于互相学习和监督检查，特制定岗位职责规章制度规章。第一章总经理工作职责第一条工作有关内容与相关要求1.1 本公司实行总经理相关相关本次项目制，总经理对本公司的各项工作全面相关相关本次项目，对本公司的发展和效益全面相关相关本次项目。1.2 主持本公司的全面工作，通过办公会议给公司各部和各现场驻地相关本次项目部布置工作任务，听取汇报。1.3 主持制定公司的各相关本次项目标，各机构部门机构的工作任务、标准和管控管理管控规章制度规章。并相关相关本次项目对全体职工进行全面质量管控管理管控的宣传教育工作。1.4 掌握公司各项工作任务资料，以及各现场驻地相关本次项目部工作资料。根据各项工

5、作和现场驻地相关本次项目部反馈资料、汇报材料、工作进展情况，对存在问题做出改进决策。1.5 协调好公司各机构部门机构之间的工作关系，共同实现公司年度工作目标。1.6 认真学习现代的科学管控管理管控知识，积极推行科学管控管理管控，认真学习有关方针、政策、遵纪守法、清正廉洁。1.7 关心职工搞好精神文明建设，企业文化建设，共同发扬“团结、求实、开拓、奉献”的精神。1.8 认真总结本公司的各项工作，组织编写公司年度工作总结。1.9 接受企业有关员工所提出的各种合理化意见、建议。形成具有科学决策、民主管控管理管控等特点的现代化企业管控管理管控规章制度规章。第二条责任与权限2.1 执行总经理责任制。2.

6、1.1 对公司的各相关本次项目标制定和公司效益好坏相关相关本次项目。2.1.2 对公司各机构部门机构的工作有督促检查的责任。2.1.3 对公司全体相关有关人员负有培养教育责任。2.2 对公司各机构部门机构工作相关有关人员安排有决定权，对各现场驻地相关本次项目部的组织机构和相关有关人员安排有决定权，对公司内部的职工聘用和辞退有批准权。2.3 对公司财务收支有决定权。2.4 对公司各部、现场驻地相关本次项目部的工作职责、工作标准有批准权。2.5 对公司全体职工有表扬、批评和奖罚权。第三条检查与考核接受上级主管机构部门机构（或董事会）的检查与考核。第二章副总经理工作职责第四条工作职责与相关要求4.

7、1相关相关本次项目公司总经理分配的具体分管工作。4.2 组织分管所属机构部门机构职工进行业务学习，检查、考核落实公司各项机构部门机构规章规章制度规章的执行；4.3 相关相关本次项目公司分管机构部门机构业务范围内各种会议、各种活动的筹备、组织、安排工作；4.4相关相关本次项目公司在其分管范围内工作决议事项的监督落实；参与拟订公司分管机构部门机构及职员绩效考评标准，参与制定公司职员奖金（提成）实施方案。4.5 主持公司具体分管机构部门机构范围内市场质量本协议合同支付资金服务研究，积极拓展业务市场；紧抓公司各项业务招投标工作。4.6 管控管理管控、监督所属机构部门机构各相关本次项目的落实和执行情况；

8、4.7 相关相关本次项目完成总经理交办的其它各项工作。4.8 及时向公司总经理反馈信息、汇报工作、接受公司总经理的检查和考核。第五条公司副总经理按照公司经理的工作标准相关要求，当好经理助手，按照责任分工，做好分管工作并承担相关责任，接受总经理的考核。第三章总工程师（技术副总经理）工作职责第六条工作有关内容与相关要求6.1 当好公司总经理的技术和业务的助手。6.2 在总经理的相关领导人下，主持制订造价咨询工作的各项标准文件及控制程序，组织协调各机构部门机构按公司的统一工作标准，实施公司内部各项管控管理管控工作的标准化、规范化，为全面建立公司内部全员质量管控管理管控、技术标准打下良好的基础。6.3

9、 审查各相关本次项目的造价咨询的成果资料及工作信息，对各机构部门机构反馈的业务和技术问题及相关要求，给予及时的决策和支持，必要时协助相关本次项目相关相关本次项目人处理好相关本次项目上的疑难问题。6.4 主持（或参与）重大相关本次项目施工组织设计审查、图纸会审以及各相关本次项目出现的重大技术问题和事故的处理。6.5 经常督促检查各机构部门机构的日常技术性工作，如发现工作不规范或存在失误的问题，及时向公司总经理报告，并在总经理授权下直接指导和参与处理问题，及时纠偏，促使各机构部门机构的工作正常化、规范化。6.6 不断学习先进技术、现代化科学管控管理管控知识，推行和促进业务规范化和科学管控管理管控。

10、6.7 相关相关本次项目对造价咨询成果报告进行审核，对成果质量负直接责任。编审造价咨询实施方案；第七条责任与权限1.1 对推行公司内部的工作标准化、规范化及全面质量管控管理管控负有责任。1.2 相关相关本次项目各相关本次项目信息反馈资料的处理，及时向总经理汇报。1.3 3审批各相关本次项目造价咨询成果文件并对各相关本次项目业务工作负有指导、督促、检查的责任。1.4 对相关本次项目上的重大技术方案、质量事故处理方案有决定权。1.5 对技术相关有关人员的调动支配建议权。1.6 及时向公司总经理反馈信息、汇报工作、接受公司总经理的检查和考核。1.7第四章综合管控管理管控办公室工作职责第八条综合办公室

11、的职能根据公司总经理的工作职责，协助总经理处理公司日常事务，以及收集整理公司各机构部门机构的信息反馈，当好总经理的参谋和助手。第九条工作职责9. 1代表公司与地方各有关业务机构部门机构联系工作和接待工作。9.1 协助总经理召开公司办公会议，组织好纪要并监督协调各机构部门机构的日常工作。9.2 作好文秘打字复印工作，管好档案资料，搞好公司的后勤、生活福利和服务工作。9.3 做好汽车管控管理管控，办公机具的保养，以及各种设备工器具的注册登记管控管理管控工作。9.4 相关相关本次项目办公文具的采购、保管发放工作。9.5 相关相关本次项目公司的保密、保卫工作。9.6 相关相关本次项目公司的人力资源管控

12、管理管控，相关相关本次项目相关有关人员招聘、试用、调配、考核、辞退、档案、证件等管控管理管控工作；9.7 相关相关本次项目公司日常考勤、办公管控管理管控等工作；9.8 及时向公司经理汇报工作，接受公司总经理的检查与考核。9.9 组织公司有关法律事务的处理工作，指导、监督检查公司保密工作的执行情况。9.10 相关相关本次项目检查、督促公司各机构部门机构工作开展、执行情况，并根据检查情况作出相应的处理决定报总经理批准后相关相关本次项目执行。9.11 相关相关本次项目公司的有关会议筹备安排，会议后勤、会议纪要等工作组织实施、监督。相关相关本次项目对外联络工作，安排对外接待工作。9.12 相关相关本次

13、项目企业有关员工的日常培训管控管理管控，执业资格考试培训及登记注册管控管理管控。9.13 完成其他总经理交办的其他工作。第五章造价审计部工作职责第十条造价审计部主任的责任与权限10. 1依照公司机构部门机构职能设置，全盘相关相关本次项目造价审计部的日常工作安排；10.1 相关相关本次项目机构部门机构年度或阶段性工作计划的编制、送审、组织实施和执行结果反馈；10.2 相关相关本次项目造价咨询相关本次项目（以下简称相关本次项目）的生产调度；编制造价咨询实施方案；完成与相关本次项目进度、质量有关的约束性指标的编制和下达工作；开展与造价咨询有关的专业工作。10.3 强化相关本次项目的过程控制和过程监管

14、，努力将各尽其责、各司其职、分级相关相关本次项目、层层把关的造价咨询质量三级复核规章制度规章落到实处；10.4 定期召集部内专题业务会，及时分析、诊治概预算、标底、结算编制、审核过程中存在的技术、进度、质量问题，助推队伍整体业务水平不断提升；10.5 相关相关本次项目重要计价依据、技术标准，审价条件的合法、合规、适用性审查；主持前期资料的收集、核对、确认和各类造价成果文件的汇总、调整、会签、送审、备案和建档工作；10.6 相关相关本次项目本机构部门机构业务提成的计算和分配，按期完成本机构部门机构已完相关本次项目数目、工作量及各人所得的整理、统计和上报；10.7 相关相关本次项目本机构部门机构企

15、业有关员工的继续教育和业务技能培训；做好企业有关员工思想素质、劳动考勤、业务水平、工作业绩等的综合考评工作；10.8 相关相关本次项目造价信息（政策、市场）的收集、分析、积累和部内共用物品、专用资料、各类工具书的合理使用和规范管控管理管控；1.1 10相关相关本次项目公司内部业务的部际协调；相关相关本次项目与业主方的信息交换、意见沟通和外埠业务指导、技术对接等对外业务联系；10.11 完成公司相关领导人交办的其他临时性工作任务。10.12 审核造价咨询成果文件，咨询原则及重要技术问题；10.13 协调处理咨询业务各层次专业相关有关人员之间的工作关系；10.14 相关相关本次项目处理审核人、校核

16、人、编制相关有关人员之间的技术分歧意见，对审定的咨询成果质量相关相关本次项目。第十一条相关本次项目相关相关本次项目人职责11.1 相关相关本次项目咨询业务中各子项、各专业间的技术协调、组织管控管理管控、质量管控管理管控工作；编写造价咨询具体实施方案；11.2 根据咨询实施方案，有权对各专业交底工作进行调整或修改，并相关相关本次项目统一咨询业务的技术条件，统一技术经济分析原则；11.3 动态掌握咨询业务实施状况，相关相关本次项目审查及确定各专业界面，协调各子项、各专业进度及技术关系，研究解决存在的问题；11.4 综合编写咨询成果文件的总说明、总目录，审核相关成果文件最终稿，并按规定签发最终成果文

17、件和相关成果文件。11.5 开展与造价咨询有关的专业工作。第十二条专业造价工程师职责12.1 相关相关本次项目本专业的咨询业务实施和质量管控管理管控工作，指导和协调造价员的工作；12.2 在相关本次项目相关相关本次项目人的相关领导人下，组织本专业造价员拟定咨询实施方案，核查资料使用、咨询原则、计价依据、计算公式、软件使用等是否正确；12.3 动态掌握本专业咨询业务实施状况，协调并研究解决存在的问题；12.4 组织编制本专业的咨询成果文件，编写本专业的咨询说明和目录，检查咨询成果是否符合规定，相关相关本次项目审核和签发本专业的成果文件。12.5 开展与造价咨询有关的专业工作。第十三条造价员职责1

18、3.1 依据咨询业务相关要求，执行作业计划，遵守有关业务的标准与原则，对所承担的咨询业务质量和进度相关相关本次项目；13.2 根据咨询实施方案相关要求，展开本职咨询工作，选用正确的咨询数据、计算方法、计算公式、计算程序，做到有关内容完整、计算准确、结果真实可靠；13.3 对实施的各项工作进行认真自校，做好咨询质量的自主控制。咨询成果经校审后，相关相关本次项目按校审意见修改；13.4 完成的咨询成果符合规定相关要求，有关内容表述清晰规范。第十四条校核相关有关人员职责14.1 熟悉咨询业务的基础资料和咨询原则，对咨询成果进行全面校核，对所校核的咨询有关内容的质量相关相关本次项目；14.2 校核咨询

19、使用的各种资料和咨询依据是否正确合理，引用的技术经济参数及计价正式正式合约生效是否正确;14.3 校核咨询业务中的数据引用、计算公式、计算数量、软件使用是否符合规定的咨询原则和有关规定，计算数字是否正确无误，咨询成果文件的有关内容与深度是否符合规定，能否满足使用相关要求，各分项有关内容是否一致，是否完整，有无漏项；14.4 校核相关有关人员在校审记录单上列述校核出的问题，交咨询成果原编制相关有关人员修改，修改后进行复核，复核后方能签署并提交审核。第十五条审核相关有关人员职责15.1 审核相关有关人员参与咨询业务准备阶段的工作，协调制订咨询实施方案，审核咨询条件和成果文件，对所审核的咨询有关内容

20、的质量相关相关本次项目；15.2 审核咨询原则、依据、方法是否符合咨询协议合同协议的相关要求与有关规定，基础数据、重要计算公式和计算方法以及软件使用是否正确，检验关键性的计算结果；15.3 重点审核咨询成果的有关内容是否齐全、有无漏项，采用的技术经济参数与标准是否恰当，计算与编制的原则、方法是否正确合理，各专业的技术经济标准是否一致，咨询成果说明是否规范，论述是否通顺，有关内容是否完整正确，检查关键数据及相互关系；15.4 审核相关有关人员在校审记录单上列述审核出的问题，交咨询成果原编制相关有关人员进行修改，修改后进行复核，复核后方可签署。第十六条造价部归口管控管理管控各相关本次项目现场的全过

21、程跟踪审计工作，相关相关本次项目具体实施过程的监督检查、日常改进和文件资料交付后的存档。第十七条造价咨询成果质量认证和处罚15.5 根据造价咨询输出文件和顾客委托评价表进行评价。15.6 具体奖惩措施详见关于造价审计管控管理管控的暂行规定（渝宏贵发2016第OOl号）。第六章监理部工作职责第十五条监理部的职能在公司主管相关领导人下，围绕相关本次项目监理工作任务工期、投资、质量、安全四大目标的监控，协议合同协议管控管理管控、信息管控管理管控、组织协调等，相关相关本次项目指导和协助现场驻地相关本次项目部各项监理工作，组织编制各项监理业务方面的工作标准文件、控制程序、监理月报格式等，并参与或协助解决

22、重大工程技术问题、质量事故处理问题等，为完成现场驻地相关本次项目部的各项监理任务起到监督、指导、检查、帮助的作用。第十六条监理部主任工作职责16.1 参与监理任务的投标，提供投标资料，协助签订监理委托协议合同协议。16.2 参与相关本次项目监理的前期工作，指导和协助现场驻地相关本次项目部作好开工前各项准备工作，参与审查施工单位的施工组织设计和重大技术方案。16.3 相关相关本次项目组织制定公司的各项专业监理工作的标准文件、控制程序、监理工作月报格式有关内容，以及指导协助现场驻地相关本次项目部制定相关本次项目总监理工程师、专业监理工程师、监理员的工作职责Q16.4 指导、监督、检查各现场驻地相关

23、本次项目部的日常工作，检查其是否按有关规定和标准程序进行各项检查工作，各项监理表式填写是否正确。监理资料（如材料检验认可书）是否与工程形象进度一致。16.5 学习掌握先进技术、先进经验，为现场驻地相关本次项目部提供先进技术资料、提供监理依据，并指导监督推广和执行。16.6 根据需要参与监理相关本次项目工程竣工预验及竣工本协议合同支付资金服务。16.7 审查各现场驻地相关本次项目部的工作月报。16.8 及时向公司总经理汇报工作，当好技术、业务参谋，提供参考资料和工作成果统计资料。16.9 接受公司主管相关领导人检查和考核。第七章市场部工作职责第十七条市场部工作范围在公司主管经理的相关领导人下，相

24、关相关本次项目公司营业范围内的信息收集、业务开拓、公关潜在客户，努力完成公司年度经营目标；组织实施公司各相关本次项目招标、投标文件编制，并完成招标组织实施及投标工作。第十八条市场部经理的工作职责18.1 组织对外宣传，扩大本公司的市场影响，提高本公司在社会上的知名度。18.2 积极收集信息，及时分析处理信息，联络洽谈业务，加强横向联系，扩大业务范围和积极开拓市场。18.3 组织公司经营范围内的招标、投标、议标、报价、签订协议合同协议。18.4 积极组织公关潜在客户，努力完成公司年度经营目标。18.5 相关相关本次项目代理招标相关本次项目及投标相关本次项目的任务分派，主持工作结构分解或相关本次项

25、目计划进度安排表的编制，及时完成代理招标相关本次项目计划进度及实际完成结果对比表的填报；完成公司下达的投标计划。18.6 相关相关本次项目组织相关本次项目招标公告、资格预审公告、资格预审文件、招标文件适用文本的遴选、初审和澄清（答疑）文件的草拟；投标文件的编制并要符合招标文件的相关要求。18.7 招投标相关本次项目执行期间，对关键节点的工作认真开展检查和督导，敦促相关本次项目相关相关本次项目人按程序精心操作，确保相关本次项目优质、高效、按计划圆满完成；18.8 相关相关本次项目相关本次项目资格预审、现场踏勘、招标答疑、标前预备会、招标开标等活动或会议的组织、引导、协调、服务工作；18.9 协助

26、相关本次项目相关相关本次项目人做好相关本次项目前期备案资料索取、查验和后期资料整理、上传、归卷和存档工作；对部内共用物品、各类业务书籍的使用实行规范化管控管理管控；18.10 协助财务部落实各类相关本次项目招标代理费和其他费用的收取工作；18.11 相关相关本次项目本机构部门机构企业有关员工年度思想素质、劳动考勤、业务水平、工作业绩的综合考评，效益工资计算分配和业务培训工作；18.12 相关相关本次项目公司内部业务的部际协调；相关相关本次项目与业主方的信息交换、意见沟通和外埠业务指导、技术对接等对外业务联系；18.13 完成公司相关领导人交办的其他临时性工作任务。第八章现场驻地相关本次项目部工

27、作职责第十九条现场驻地相关本次项目部的职能现场驻地相关本次项目部是以总监理工程师（审计相关相关本次项目人）为首的相关本次项目监理（跟踪审计）机构，代表公司进行相关本次项目监理（跟踪审计）。通过组织协调完成工期、投资、质量、安全四大目标的监控和协议合同协议管控管理管控、信息管控管理管控的任务，实现协议合同协议规定的各相关本次项目标。第二十条现场相关本次项目部职责20.1 签订相关本次项目监理（造价咨询）委托协议合同协议后，由相关本次项目总监（造价相关相关本次项目人）相关相关本次项目，根据公司制定的标准框架和工程实际规模、结构特征、功能相关要求等编写该相关本次项目的的监理规划及监理实施细则（跟踪审

28、计实施方案），并加以实施。20.2 检查落实开工前的各项准备工作，协助业主和施工单位作好前期工作。20.3 审查施工单位的施工组织设计、特殊工程的施工措施（方案）和专项安全施工措施，组织或参与图纸会审工作。20.4 审查和批准施工单位的现场开工报告。20.5 按公司制定的“施工阶段监理控制程序”（跟踪审计控制程序）标准文件开展相关本次项目的各项监理（跟踪审计）工作。20.6 按公司制定的月报统一格式编写监理（审计）月报。20.7 根据公司制定的总监理工程师、专业监理工程师、监理员的岗位责任（相关本次项目相关相关本次项目人、造价工程师、造价员），做好本职工作，遵守监理（造价审计）工作守则。20.

29、8 建立好现场考勤规章制度规章、文件收发规章制度规章、监理（审计）资料和图纸及其它技术资料的管控管理管控规章制度规章等。20.9 认真组织分部工程本协议合同支付资金服务、单位工程竣工预本协议合同支付资金服务，并核查同期工程资料。20.10 认真填写监理（跟踪审计）工作日记，编写监理（跟踪审计）月报；向业主申报支付监理（审计）酬金。20.11 经常组织现场监理（审计）相关有关人员学习先进技术，掌握现代化管控管理管控手段，推行科学管控管理管控。20.12 及时向公司总经办汇报工作，监理（审计）工作的信息反馈,接受公司总经理及主管业务相关领导人的检查和考核。20.13 在完成工程竣工预本协议合同支付

30、资金服务基础上，编写质量评估报告，签署竣工本协议合同支付资金服务报验单报业主组织正式本协议合同支付资金服务。提交竣工审计报告初稿，经委托人及参建各方确认并签署定案意见20.14 相关本次项目监理任务完成后（工程本协议合同支付资金服务交工后），写好相关本次项目监理工作总结，办理监理业务手册。出具竣工审计报告书并请委托人签署评价意见。20.15 审计工作严格按公司审计作业手册进行。监理工作按公司监理作业手册严格执行。第九章会计职责会计工作应作到帐目健全，反映及时，参与管控管理管控，严格监督，杜绝浪费，提高效益。9.1 正确执行公司财务会计规章制度规章，严格内部控制，按照规定计提各项费用和基金。9.

31、2 按月编制工资册，相关相关本次项目发放福利及办公用品等。9.3 及时准确交纳税金。9.4 相关相关本次项目登记固定资产和低值易耗品，做到帐、卡、物相符。9.5 编制财务收支计划，撰写财务说明书。9.6 制作会计凭证，登记明细帐、总帐、编制会计报表。9.7 加强财务管控管理管控，搞好内部审核工作。9.8 做好财会资料的归档、管控管理管控工作。9.9 完成相关领导人分配的其他工作。9.10 相关相关本次项目公司款项的催收工作。第十章出纳职责10.1 认真执行现金管控管理管控规定和结算纪律，确保货币资金的安全和完整。10.2 办理现金收支和银行结算业务。10.3 及时、准确登记现金日记帐和银行存款

32、日记帐做到帐证款三相符。10.4 保管库存现金、有价证卷、空白支票、收据和有关会计印鉴。10.5 及时发放工资、奖金、津贴等。10.6 完成相关领导人分配的其他工作。10.7 相关相关本次项目公司款项的催收工作。规章为了加强财务管控管理管控，认真贯彻国家财务会计规章制度规章,遵守财经纪律，特制定本规章制度规章Q第一章基本原则和任务第一条贯彻执行国家规定的财经政策、规章制度规章和法规，建立健全内部财务管控管理管控规章制度规章，做好财务管控管理管控基础工作，如实反映公司财务状况和经营成果，依法计算和缴纳国家税收,接受主管机关的检查监督。第二条做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作,合理

33、、多渠道筹集资金，为提高公司经济效益服务。第二章办法和职责第三条公司财务实行“一支笔”规章制度规章，由公司总经理统一相关领导人，统一管控管理管控。第四条完善建立各个环节责任制，严格执行国家规定的各项开支范围和标准，依照“会计法”行使职责。第五条加强协议合同协议管控管理管控，公司签定的经济、技术协议合同协议，交财务一份，以便财务机构部门机构建立协议合同协议台帐，掌握协议合同协议的实施情况。第六条根据公司每年发展情况，年初提出年度财务计划指标，掌握和分析成本费用升降原因，寻求降低成本，提高经济效益的措施和途径，促进公司发展，保证公司资产安全与增值。第七条相关相关本次项目公司资金计划管控管理管控工作

34、，及时和业主结算，平衡资金使用，及时向总经理汇报资金使用情况和库存情况，保证公司各项经营活动的正常开展。第八条定期向总经理汇报经济活动情况和财务收支情况，为相关领导人经营决策和管控管理管控提供依据，对其他经营决策有建议权。第三章实施细则第九条实行有偿服务，自收自支，自负盈亏，独立核算，依法纳税。第十条财务收支实行计划管控管理管控。按照国家财务规章制度规章的规定，会计主管相关有关人员每年要认真编制年度财务收支计划，经董事会讨论后执行。在执行过程中应编制分季计划。如遇情况变更修改，应按程序进行调整。在财务计划的控制下，在量如为出，积极组织增收节支，做到收支平衡，略有节余。第十一条公司的各项收费，应

35、认真执行经物价机构部门机构批准的收费标准，并使用税务机构部门机构印制的统一发票。业务收入必须手续完备，日清月结。实行开票、收款分管，开票人不准接收款的规章制度规章。月终后，开票人要编制业务收入汇总表，一式两份，送交出纳会计核对无误后，本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法退回开票人一份，报主管财务一份。要加强对发票的统一管控管理管控。领用要进行登记，领新交旧存根，不得丢失。否则应追究其责任。第十二条严格遵守国家和主管机构部门机构有关财务收支的规定、费用开支范和标准。凡国家规定的费用开支相关本次项目，须有合法的原始凭证，经办人本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法，由综合部根据财

36、务规章制度规章的权限签批处理。第十三条加强旅差费用的管控管理管控。凡去外地公出，须总经理批准，按公出时间长短、路途远近借款，返回后五日内必须向会计报帐。第十四条加强设备管控管理管控。确保各项财产完好无缺。1、固定资产、低值易耗品均应记帐或登记在薄。各项设备价值在2000元以上使用年限在一年以上的为固定资产；凡单位价值在20元以上、2000元以下的家具、用具为低值易耗品。低值易耗品登记薄，由综合部相关相关本次项目登记管控管理管控。2、在用的办公用具各部要妥善保管，每年终盘点一次，保证帐实相符。无故丢失损坏要追究责任。3、聘用的业务相关有关人员，自动离开公司或解聘时，应将保管使用的用具等交还综合部

37、。第十五条建立开支审批规章制度规章。为了严格开支管控管理管控，规定：1、固定资产的购置，由综合部提出计划，经董事会审定批准后执行，由总经理签批入帐。2、仪器、设备等财产维修费用，报请总经理审批，经总经理本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法后执行。3、职工集体福利和奖励，由综合部提出意见，经董事会研究同意后执行。劳保用品的发放，由综合部按规定提出方案，经董事会研究同意后发放。4、业务招待费，必须从严掌握，发生时由综合部主任根据不同对象，参照有关规定事先确定标准、范围，经总经理同意后执行，最后总经理本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法报销。5、职工医药费，按贵州省职工社会医疗保

38、险暂行规定执行，实行社会统筹基金与职工各人医疗帐户相结合，医疗保险费用由人单位和个人共同负担的办法。第十六条加强现金管控管理管控。要严格执行国家有关现金管控管理管控的规定，一律不准坐支现金。库存现金应日清月结，帐款相符。库存现金不准超过规定的限额。第十七条加强支票管控管理管控。银行支票与签发支票的印章必须专人管控管理管控，不准签发空白支票，不准为外单位以支票串换现金。公司内相关有关人员借支票采购时，必须向会计相关有关人员填写借用支票的借据，并在五日内报帐。丢失现金支票或转帐支票由丢失人及时登报声明作废，造成经济损失的，追究有关相关有关人员的责任。第十八条认真执行财政部、税务总局有关规定，加强会

39、计核算。做到：1、配备专职会计与出纳；2、按会计科目设置总帐、明细帐，进行会计核算；3、按照会计规章制度规章认真编制凭证，记好帐、管好帐，按月结帐，并编报会计报表，年报应于年终十五日内报出；4、会计相关有关人员必须按规章制度规章规定的基本任务做好本职工作。及时向相关领导人提出合理化建议。第十九条公司财务规章制度规章如与国家有关法规相矛盾时，按国家法律、法规执行并及时修订。第三篇差旅费管控管理管控规章制度规章第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管控管理管控，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差相关人企业有关员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。第二条本规章制度规

40、章规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管控管理管控和考核。第三条本规章制度规章适用于公司各机构部门机构临时出差的相关有关人员。不适用于长期住宿现场或项目所在地的相关有关人员。第四条综合办是公司企业有关员工出差考核的管控管理管控和费用控制机构部门机构，财务部是差旅费的监控机构部门机构，其它各机构部门机构是费用控制实施的直接责任机构部门机构。第五条出差办理程序1、出差相关有关人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经机构部门机构相关相关本次项目人签署意见、分管相关领导人批准后方可出差出差人部门I职分I代理人部门代理人姓名职务（卷字）出差事由H期自年月Fl时起至年月FI

41、时止，共计天。地点他支旅费万仟佰拾元整得注部门领导总经理意见年月日意见年月日实际出差Fl期以卜.由考勤员根据出差员工的往返车（机）票M写。自年月I=I时起至年月HBJik,共计天.考勤员确认：日期：年月I=I出差申请单备注:申单日期r本表适用范国：公司力匚外地Hl基均应m;2,本表侦毕后,原件复印件分存人事部、本工作部门。3、出亲员工应于返回后当Id到前台核对出羞H期-审批说明：企业有关员工因公出差时，一般企业有关员工省内出差由副总经理审批，省外出差须经总经理批准；机构部门机构经理和公司副总经理出差，均需总经理批准。2、出差相关有关人员借款（金额在500元以内的原则上不予借支，由个人垫支后回公

42、司凭发票报销）需持批准后的“出差申请单”，填写“借支单”，填写借支单写清借款人、机构部门机构、用途、金额等事项，由主管相关领导人批准后，经财务相关相关本次项目人审核，总经理审批后方可到借款。出差时借款，以“前账不清、后账不借”为原则，对各机构部门机构违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及主管相关领导人相关相关本次项目人的责任。借支单格式:借支单工作部门职务姓名盖章借支金额仟佰拾万仟佰拾元角分：借款原因附证件还款日期批核年月日主管会计出纳制单第五条差旅费报销程序1、差旅费报销审批相关流程图（1）在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得主管相关领导人同意、总经理批准（在综合办备案）

43、，并经安排相关领导人核准并签署意见后财务部方可审核报销。总经理未批准和未在综合办书面备案的不予报销。（2）、出差相关有关人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并二O年月份差旅费报销单部门：姓名：出差事由：填报口期：月日日期一身刻一到达时亥IJ从何地至何地出差补助费车船费住宿费月日途中补贴住勤补贴火乍汽乍打的公交其他小计合计人民币（大写）：附单据张出差人签字部门负责人签字审批人签字（4）、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其机构部门机构主管责任（按出差人处罚标准处罚）。差旅费报销单格

44、式:第六条差旅费报销标准差旅费是指工作相关有关人员办理公务出差期间产生的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的最高标准内凭据报销；车船费在规定的等级标准内凭据报销；伙食补助费一般按出差的自然天数计算包干使用。一、住宿最高限额（金额单位：元）：地区/相省会城地级市县级市乡镇备注副总级别20017013080凭票据报销机构部门18015011070凭票据报销机构主管级别业务相关有关人员1501309060凭票据报销(1)企业有关员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销，特殊情况经总经理批准方可报销。未经批准而自行住宿超过标准的，超支部分自行相关相关本次项目。(2)其他相关有关人员如同上级职务或职称相关有关人员一起出差，因工作需要，其他相关有关人员可随同住宿，享受与上级职务或职称相同的标准。若为同性二人出差到同一目的地，则按一个房间标准报支。(3)出差相关有关人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。(4)出差相关有关人员由接待单位接待或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。(5)住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人出差到同一目的地，则按一个房间标准报支。2、伙食补助费最高限额:地区/相关有关人员省会城市（外省）地级市（含本省）县级市（含本省）乡镇（含本省）备注副总级别60303030机构部门机构主管级别6