PPP项目中期评估报告模板.docx
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1、PPP项目中期评估报告(模板)(运营期*年)XXXXX有限公司二C)XX年XX月一、项目基本情况4(一)项目概况4(二)项目背景4(三)项目立项情况4(四)公司投资立项情况4(五)投资人招标情况4二、投资可研批复情况4三、项目管理情况5(一)项目组织管理机构5L项目公司基本情况52.管理人员调查5(二)建设管理情况6(三)投融资情况6(四)供应商及履约情况7(五)合同外投资情况7(六)投资确认情况7(七)投资控制及资金管理情况8(A)交竣工验收情况8(九)绩效考核情况8(十)廉政建设情况8四、项目管理效果及效益评价8(一)财务测算依据8(二)项目核心边界条件9(三)财务测算基础数据及来源101
2、 .项目总投资102 .股权结构103 .融资结构104 .建设期投资完成情况105 .关联交易情况106 .纳税情况107 .项目收益情况11(四)项目收益及效益情况111 .基本财务数据112 .财务比率分析113 .盈利预测12五、存在的问题以及原因分析12(一)偏差类型及原因分析12(二)目标差异分析12(三)敏感性分析131 .本项目不确定性因素分析132 .本项目敏感性分析13(四)总体评价13六、风险分析及应对措施13七、结论与建议13*PPP项目中期评估报告简要介绍本项目投资背景及建设期推进进展情况。根据PPP投资项目的科学性、重要性和时效性原则,按照公司会议【】要求成立评估工
3、作组,自月日月日进驻项目公司本部对本项目的投资履行情况进行综合评估,现将本项目的投资履行情况评估情况如下:一、项目基本情况(一)项目概况包含招标人、实施机构、实施模式、特许经营期限、建设规模、标准和主要经济指标等;(二)项目背景介绍项目建设背景;(三)项目立项情况主要介绍项目前期立项情况及完成时间节点;(四)公司投资立项情况描述公司对本项目的投资立项决策情况;(五)投资人招标情况简述招投标情况以及中标报价情况。二、投资可研批复情况股份公司对本项目投资可研的批复情况、批复文件及内容,主要财务分析指标、存在的主要风险。三、项目管理情况(一)项目组织管理机构项目法人,管理层及部门设置情况,项目管理体
4、系及规章制度情况,包含董监高设置情况,股权结构情况、注册资本及缴纳情况,项目公司管理模式及组织管理结构。根据项目近期的效能监察或其他工作检查形式,对项目公司的工作执行情况进行评价。L项目公司基本情况主要了解公司注册时间、注册资金、经营范围、股权结构和出资情况,并取得营业执照、公司章程、评估报告、审计报告、验资报告、工商登记文件等资料,核查公司工商注册登记的合法性、真实性;必要时走访相关政府部门和中介机构。以及历史沿革情况。2.管理人员调查(1)管理人员任职资格和任职情况调查了解管理人员的教育经历、专业资格、从业经历及主要业绩,以及在公司担任的职务与职责。(2)管理人员胜任能力和勤勉尽责调查了解
5、高管人员曾担任高管人员的其他公司的规范运作情况以及该公司经营情况,分析高管人员管理公司的能力。分别与董事长、总经理、财务负责人、技术负责人、销售负责人(包括但不限于上述人员)就公司现状、发展前景等方面问题进行交谈,了解高管人员的胜任能力和勤勉尽责情况。(3)高管人员薪酬及兼职情况通过查阅三会文件、与高管人员交流、与发行人员工交谈等方法,调查公司为高管人员制定的新酬方案、股权激励方案。通过与高管人员交谈、查阅有关资料等方法,调查高管人员在公司内部或外部的兼职情况,分析高管人员兼职情况是否会对其工作效率、质量产生影响。(二)建设管理情况介绍建设管理模式、前期工作(包含勘察设计)完成时间节点、招标范
6、围和变更情况。建设管理目标落实情况,详细介绍五位一体管理情况,主要有:工期管理、质量管理、安全管理、投资控制情况、文明施工及环境保护管理情况等。目标实现的工作程序和流程责任,包括实现各个目标所包含的全部活动的过程,明确各个目标的实现途径、方法和责任部门,反映实现目标的工作程序和流程责任。项目管理制度的落实情况,日常检查监督管理、质量把关等。在建设管理工作中存在的问题以及解决建议。(三)投融资情况介绍资本金到位情况和债务融资到位及成本情况。对照实施性施工组织设计和项目合同,通过查阅公司关于项目融资的决策文件、项目可行性研究报告、融资交割相关文件及相关手续;分析融资数量是否与公司生产规模、实际资金
7、需求目标相匹配,并结合投标文件和其他相关承诺,分析项目投融资工作的匹配程度。(四)供应商及履约情况主要介绍项目公司招标情况(包含二招并一招的项目)以及中间计量或结算情况,包含设计、施工、设备、车辆以及其他服务供应商情况。对于材料及设备采购,通过与采购部门、主要供应商沟通,查阅相关资料等方法,调查公司主要原材料市场供求状况。取得公司主要供应商的相关资料,计算最近几年向主要供应商的采购金额及所占比例,判断是否存在严重依赖个别供应商的情况,如果存在,是否对重要原材料的供应做出备选安排;取得同前述供应商的长期供货合同,分析交易条款,判断公司原材料供应及价格的稳定性。有无按照招标文件要求开展内部招标工作
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