线上线下支付管理方案.docx

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1、线上线下支付管理方案线上支付管理1线上支付管理事项1付款规范供应链管理部在付款过程中，需先提交付款申请以及其他资料附件到财务部，包括采购发票、结算凭证、验收证明等，财务部核查相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性，进行严格审查签字后方可办理。对预付账款和定金需通过授权批准制度来管理，供应链管理部门定期对供应商应付账款进行较核,并按照采购合同规定的付款日期、折扣条件等实行管理，已到期并符合付款原则的应付账款则及时向财务提出付款申请。供应链管理部门在审核付款时，要检查ERP系统中有关退货的记录，并与供应商核实退货的手续是否完整，定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项，如有不符，应

2、及时查明原因，并督促相关人员处理。2.审计供应链企业结算支付实行了高度集中统一管理,采购、审计、财务三方共同对采购支付综合平衡，最终确定哪些钱应该支付,哪些钱不应该支付，哪些钱该拖一段时间支付，应该占用哪一些供应商的资金。确定支付的供应商要通过三审一检，即审核采购计划、审核价格、审核票据、检查质量,三审保证低价采购，一检保证质量合格。3信息管理在供应链管理的观点中，供应链管理之所以区别于传统意义的管理而成为电子商务时代全新的概念,一个重要的原因是它以信息技术为手段，以信息资源的集成为前提。供应链企业为了提高采购支付效率，加快实现采购业务信息化，通过建立ERP系统和金蝶财务管理系统的接口，部分实

3、现了采购管理的无纸化，减少了信息传递的中间环节，加快了信息流动的速度，极大的提高了企业支付的反应速度。4.支付控制支付是整个采购管理控制的最关键环节。供应商支付的正确与否和企业采购成本高低及财务指标的好坏紧密相连,涉及到企业的存亡问题；供应商支付是否科学、合理、公正则对企业的信誉有着极大的影响，供应商对企业的合作诚意的判断完全来源于此。2线上支付管理流程线下支付管理事项1付款审核财务部门应加强对于采购付款的管理，健全财务部门的付款流程，明确付款审核人的权限和责任，严格审核采购预算、采购合同以及相应的单据凭证等，在审核无误后方可进行付款，没有相关单证及合同的应当拒绝付款申请的审批。在付款过程应当

4、严格审查付款单证和凭据以及合同的真实性、完整性、合法性和有效性，如果发现有虚假单证或者凭据及伪造的合同，应当查明原因并及时向企业的有关部门或者人员报告，同时拒绝付款或者延缓付款。财务部门应注意对于付款过程的控制和监督管理，如果发现异常情况，应当立即停止付款或者拒绝付款，并说明理由，以此来规避企业资金出现损失或者企业的信用受到损失。2预付款管理企业财务部门对于预付款和定金应当加强管理，尤其是涉及到那些金额巨大或者投资期限长的预付款和定金项目时应当谨慎选择，并应当定期对此进行跟踪核查，综合分析其期限、可能的风险等情况，并及时采取相应的措施予以规避。3.产品检验产品入库时，仓储管理部要核对产品的质量、数量是否与合同约定相一致，检验合格后方可填写入库单，并将入库当交予采购部核对。4账单核对产品采购过程中应严格做到采购时有材料请购单，产品入库时要核对供应商的送货单，然后根据送货单填写采购入库单。产品入库核对无误后，采购部需要对仓库的收购进行良好的管控，只要产品入库就应将送货单、入库单、请购单三单转交财务部，财务部据此入账。5.合同约束与违约赔偿采购部要根据采购金额建立相应合同模板，在合同上详细约束束产品、名称、规格型号、数量、到货日期、运输方式、包装（是否回收）情况、保密约定、违约情况等，一旦出现意外可降低损失。