企业公司近三年生产经营情况经济分析总结报告.docx

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1、企业公司近三年生产经营情况经济分析总结报告目录（-）20xx年经营指标完成情况4（-）20xx年经营指标完成情况4（三）20xx年经营指标完成情况5（一）深化改革，坚持制度创新、经营模式创新，增强企业活力6（二）领导班子及团队建设情况7（三）老项目历史遗留问题处理及完工项目结算情况.8（四）新建项目建设及指标完成情况14（一）老项目遗留问题需尽快解决16（二）项目存量严重不足16自XX年以来,XX工程公司在集团公司的正确领导下，紧跟集团发展思路，认真贯彻落实集团会议精神，根据集团下达的工作重点和责任目标，结合我司工作实际，以党的十八大、19大精神为指导，积极开展各项工作，现将近三年公司管理及生

2、产经营情况汇报如下：一、公司组织机构及人员情况公司现有领导班子成员X人，分别为总经理、支部书记XX,副总经理XX,副总经理、总工程师唐浩森，副总经理XXo公司机关设有X个部门，分别为办公室（纪检监察室）、XX部、XX部、XX部、XX部，其中纪检监察室与办公室合署办公。公司目前有X个在建项目，其中X个自营，X个联营。有X个项目已完工，正在办理结算项目，其中X个自营，X个联营。另外还有X个存在历史遗留问题的老项目需处理，其中X个已经完成审计和收付款工作，但公司内部财务决算和债务未处理未完成（XX工程），另两个正在二审阶段（XX项目、XX项目），等二审结算后才能进行内部审计和最终解决历史遗留问题。目

3、前公司共有员工XX名，其中在册员工XX名，项目合同员工XX名，劳务派遣员工XX名。在册员工中，持有高级工程师职称XX人，工程师职称XX人，助理工程师职称XX人；持有一级建造师执业资格证书XX人，造价师证书XX人；全部为大专及以上学历。在册员工中，中共党员X人，其中预备党员X名。项目合同员工中，X人为安全员，持有建造师执业资格证书X人，工程师X人，助理工程师X人。劳务派遣员工中，高级工程师X名，工程师X名，助理工程师X名，经济师X名，大专及以上学历X名。公司现有成本管控人员X名，其中造价师X名,造价员X名。成本管控人员中，在册员工X名。二、20xx-2OXX年生产经营指标完成情况(-)20xx年

4、经营指标完成情况1、营业收入及利润总额情况20xx年，公司实现营业收入XX万元，实现利润总额XX万元，利润率x%;与20xx年相比，营业收入增加x%,利润总额增加X%。2、业务开发情况20xx年全年，公司全年参与投标项目X个，中标X个，合同总额约XX万元。(二)20xx年经营指标完成情况1、营业收入及利润总额情况20xx年，公司实现营业收入XX万元，实现利润总额XX万元，利润率x%;与20xx年相比，营业收入及利润总额均有大幅下降，主要原因在于公司缺乏新项目支撑，且原有在建项目大部分在20xx年均已进入收尾阶段，无法形成产值。业务开发上，一方面在竞标项目取得突破，XX工程在20xx年中标，合同

5、金额约XX万元;XX工程落地，合同金额约为XX亿元；另一方面全员开发初见成效,在集团领导的大力支持和指导下，通过公司的大力运作，XX项目取得“中标通知书”，XX项目取得关键性进展，且通过XX项目的成功建设有力的推动了集团与XX政府间的战略合作。（三）20xx年经营指标完成情况20xx年，XX下达的营业收入目标为XX亿元，利润总额XX万元，根据审定的上半年营收计划，截至6月，公司预计各项目产值为XX万元，对比20xx年同期，增长X%；确认营业收入XX万元，实现利润总额XX万元，利润率为X%。相比20xx年目标任务，完成产值较少的原因主要在于XX项目、XX项目、XX道路均为上半年新开工项目，在20

6、xx年下半年才能形成足够产值，通过下半年的继续努力，能完成年度目标任务。总的来说，这几年项目利润率在稳步上升，单个项目盈利能力增强，但完成集团下达的营业收入及利润总额均不理想，主要原因在于承接业务量偏少，可实施的项目总量严重不足。三、20xx-2OXX年公司经营管理情况(-)深化改革，坚持制度创新、经营模式创新，增强企业活力20xx年以来，公司通过梳理现行制度，根据集团相关制度规定，结合公司实际，修订、新立各类制度办法X余项，修订工作流程X余条，内容涵盖党建工作、员工管理、绩效考核、纪检监察及督查督办、成本管理、副职领导考核等各方面，进一步优化了公司各类管理流程，向“扁平化”管理和简政放权的管

7、理思路进一步靠拢，为经营模式改革创新夯实了基础。在项目经营方面，以“XX管理”为主线，大力推进“XX”的理念，探索、推行“XX”，以成本管理和财务管理为主线，逐步将公司打造为监管中心，项目为执行中心，给予项目部在整体成本框架下的充分自主权，调动项目积极性，确保项目利润指标。（二）领导班子及团队建设情况三年以来，在外建集团党委的领导和支持下，公司领导班子坚持“围绕发展抓班子、抓好班子促发展”的主题，以提高发展能力、凝聚发展力量为重点，着力提高领导班子的凝聚力、战斗力、执行力、创新力，全面加强领导班子的思想政治建设、能力建设、制度建设、廉政建设，坚持抓大事、理思路、统思想、育人才、定制度、正风气，

8、逐渐形成了一个同心同德、共谋发展的领导集体。在团队建设方面，以公司的发展战略为核心，着力打造成本管理团队、项目管理团队，通过外部引进和深挖内部员工潜力相结合，加强内部员工培训I,重点培养一批了项目经理人才、专业技术带头人、企业经营管理人才和专业技能人才。根据企业实际情况，以降本、减负、提效为主线，公司执行优胜劣汰的原则，精简员工管理队伍，清退不合格“三无人员”，降低人工成本，3年来降低员工总数XX,逐步培养和锻炼出了一批骨干人才队伍，有效提高了公司的工作效率和管理水平，目前，公司拥有组建5-8个独立项目管理团队，承接大中型公路、房建、市政等项目的能力，而且根据业务需要，随时可增加新的项目管理团

9、队。（三）老项目历史遗留问题处理及完工项目结算情况对于各种原因造成的历史遗留问题，公司全体员工积极面对，努力采取有效措施积极解决历史遗留问题，针对XX、XX、XX等项目的存量风险处置以及XX项目、XX、XX、XX等项目的完工结算工作，制定了专项工作方案，根据“六定”要求明确了后续工作的目标、措施、进度要求、责任人员、责任团队和奖惩要求，确保全力推进各项工作。通过近三年的努力，对于老项目基本上达到了止亏的目的，且在一定程度上降低了亏损。1、老项目历史遗留问题处理情况XX项目：该项目于XX年XX月份开工，XX年XX月份完工，因施工过程中管理严重不到位，造成了很大的亏损及稳定风险，曾一度给公司造成了

10、很大的负面影响；公司在集团的大力支持下，通过各种努力，完成了该项目成本及财务收支的全面清理工作，对下结算具备条件的均已办理完毕，因历史原因暂不具备办理结算条件的也已清理完毕，并形成了相关资料，待二审结束后可立即办理结算，有效的降低了亏损风险，也有效的控制了维稳风险。对业主的结算工作，一审工作已经结束，且二审工作也已进入尾声，公司通过积极收集核价材料、相关收方资料及影像资料,并与甲方、审计单位尽力沟通协调，该项目预计降低审计审减金额约XX万元；XX项目：该项目为XX年前完工的老项目，因各种原因造成亏损近千万，且因时间久、资料管理和交接不到位，造成资料缺失，给后续清理造成了很大的困难；公司通过各种

11、努力，完成了该项目的全面清理工作，对下结算具备条件的均已办理完毕，因资料缺失不具备办理结算条件的也已将财务支付情况清理完毕,待二审结束后可最终完成清算工作。对业主的结算工作，一审工作已于XX年11月完成，正在进行二审工作，截至目前已基本完成与审计方的对量工作，预计今年7月底完成二审工作；XX项目：该项目于XX年XX月份开工，XX年底完工，因前期施工管理严重不到位，造成了很大的亏损及稳定风险，特别是对劳务、材料和专业分包的招标及管理严重不规范，造成劳务公司违约，再加上合同管理不规范，部分不法分包及材料供应商借机闹事，给公司造成了很大的负面影响及维稳压力；公司在集团的大力支持下，通过各种努力，完成

12、了该项目成本、合同及财务收支的全面清理工作，规范了项目管理，控制了进一步亏损及维稳风险，且在一定程度上降低了总的亏损额度。目前该项目已经完成竣工验收备案，对下结算具备条件的均已办理完毕，因前期合同管理不规范造成无合同而无法办理结算的分供商也对其量、价进行清理核实完毕，并形成了相关资料，待二审结束后可立即办理结算。对业主的结算工作，公司按照集团下达的时间节点及时向甲方报送结算资料，但由于甲方和审计原因，该项目审计工作于XX年XX月底才正式开展，目前已基本完成对量工作，预计XX月底完成一审工作，根据目前结算情况，该项目比年初外建集团下达的控亏目标有所降低。XX项目：该项目于XX年XX月份进场，因业

13、主资金链断裂，造成项目于XX年XX月份停工，并造成了很大的资金回收风险和维稳风险，后经XX政府的努力，项目自XX年XX月复工后，我司通过与新业主的积极协调和沟通，于XX年XX月全部收回公司前期投入的资金和利息，消除了资金回收风险，并解决了维稳风险；该项目于XX年XX月完成验收工作，对甲方结算的相关资料已报送，正在审核；对下结算已基本完成初审工作，目前正在办理财务清账，并完善相关资料。2、其它完工项目结算情况：XX工程：该项目为XX年开工，2xx年底完成竣工验收备案，于XX年底完成对业主的审计结算工作，于2xx年XX月份收回所有工程款（含质保金），对下结算也早已完成，并完成了对下所有支付。该项目

14、为当时XX公司承接并投资实施的项目，后XX公司并入XX公司后由XX公司接管，由于多种原因造成当时XX公司IOOO万元借款无法归还，需集团及时研究解决。XX项目：该项目于XX年XX月开工，因甲方图纸及拆迁原因，造成XX年XX月至XX年XX月期间停工，该项目于XX年XX月完工验收，由于甲方施工许可证及规划、图纸等方面原因，一审工作开展略有滞后，通过与甲方、审计协调，目前已进入对量阶段；对下结算已全部完成。XX项目：该项目于XX年XX月开工，XX年XX月完成竣工验收备案。对业主结算方面，通过与甲方、审计多次协调沟通，于XX年XX月完成了一审工作，解决争议问题金额约XX万元，进一步降低了损失，目前已进

15、入二审阶段，预计二审工作XX月份结束；对下结算基本完成，个别结算存在争议，双方将进一步协商，必要时寻求司法途径解决。有必要汇报的是，该项目劳务公司由于招标严重不规范，劳务公司自身无实力，也无管理能力，实际承包人更是严重不负责任，造成我司成本增加及严重的维稳风险，虽经我司多方努力，最终解决了维稳风险，但这两个劳务公司至今不来办理结算，我司从XX开始就一直在与律师研究如果如何采取法律途径解决，最终需要集团提供支持。（四）新建项目建设及指标完成情况20xx年后，公司正式新开工实施项目主要有XX项目、XX、XX、XX、XX道路工程、XX工程、XX工程、XX建设工程等项目，其中XX项目合同金额约XX亿元

16、，藁江项目总合同造价约XX亿元。XX项：目前已进入建设尾期，正逐步开展项目单项验收及竣工验收准备工作，预计XX年XX月底前能完成竣工验收备案，根据项目成本核算情况，项目预计实现目标利润率为XX%,实现利润额XX万元。XX项目：除XX工程为本年度新开工项目外，其余项目已基本完成建设工作，其中XX、XX分别于XX月、XX月完成验收，根据项目成本核算情况，XXXXXXXX道路项目预计实现综合利润率XX%,利润XX万元;XX道路利润测算为XX万元。XX工程：于2xx年XX月进场实施，预计XX月竣工，利润约为XX万元。XX建设工程：该项目合同总金额约XX万元，由于和甲方存在合同方面的争议，未能按照原计划

17、进场并实施，经多方协调，于XX年XX月进场开展工作，目前正在进行临时设施建设，预计实现利润XX万元。XX工程：目前已落地的单个项目在XX万元以下的项目总金额约XX万元，其中我司实施约XX万元，目前已完成产值约XX万元，计划在年底前完工，预计可实现利润XX万元。XX万以上的项目目前正在谈判过程中，产值约XX万元，还需进一步协调。综上，公司XX年后新建项目预计实现利润总额约XX万元左右，较好的完成了外建集团下达的目标任务。三、公司目前存在的问题和困难（-）老项目遗留问题需尽快解决目前公司老项目遗留问题的处理已初见成效，各项目的结算定案即将完成，对于项目实施过程中的借款目前集团仍在计提资金利息，为了

18、避免因此造成项目亏损进一步扩大，需要外建集团尽快研究遗留问题解决方案，停止计提利息。（二）项目存量严重不足目前公司各项目除XX项目、XX工程、XX工程和XX项目外，其余均已进入建设尾期，公司目前项目存量严重不足，各项目在缴纳外建集团的目标利润率后,剩余的利润空间很难满足公司的正常经营发展需求（公司每年管理费用约XX万元，含人工成本、房屋租赁费及办公费用等），需请集团尽快落实下一步的经营发展规划。总的来说，XX公司通过近三年的努力，管理能力及员工素质已大大提高，逐步进入了规范管理，在老项目得到解决的情况下已完全能实现盈利，下一步如何发展，XX公司会严格按照集团的总体思路及规划进行。以上为XX公司20xx年至今的经营情况，请领导审阅。