合肥宏达有限责任公司财务情况说明书..docx
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1、合肥宏达有限责任公司财务状况说明书2008年度会计报表业已编制完毕,现就会计报表、财务状况和有关建议说明如下:一、企业基本状况我公司是国有企业,现有职工135人,其中:一线生产工人110人,(一车间50人,二车间60人;总经理办公室6人,销售部10人,仓库保管人员2人,财务科3人,选购部4人。有两个生产车间,一生产车间主要生产A产品,二生产车间主要生产B和C两种产品,各种产品所耗原材料均为开工时一次性投入。2008年全年实现销售净收入万元,利税多万,上缴国家税收多万,取得了肯定的成果,为社会做出了肯定的贡献。二、盈利及相关状况说明我公司共实现利税万元,其中投资分得税后利润万元;按有关财务制度、
2、税法和公司法规定,实现利润上交所得税万元;净利润中按10%提取法宝盈余公积元;按投资协议约定的30%比例D公司安排剩余净利润万元,年末未安排利润万元。由于2008年度进行了机器设备的改造更新、接受C公司用设备投资,企业的生产规模进一步扩大,负债比期初有了大幅度提高,总资产增长达到了,但由于投入的部分资产尚未发挥生产实力,总资产周转缓慢,一年周转不到一次,只有次,周转一次需天。上述因素同时影响了企业流淌资产的周转,为了保证新增固定资产发挥正常运用,企业为此购进了一批原材料待用,据计算流淌资产周转一次需天,一年只周转了次。资本总额365万元,其中国家法人股224万元,占资本比重为61.37%,D公
3、司96万元,占资本比重26.3%,C公司45万元占资本比重12.33%,国家法人股占主导地位,资本结构基本合理。年终进行了财产清查,对盘亏包装箱四个、盘盈的丙材料及三江公司的应收的账款按财务制度的规定进行了相关处理,保证了企业的账实基本相符。三、相关财务指标的说明及评价1、资产负债率资产负债率=负债总额:资产总额XlO0%=%,该指标反映我公司资产总额中有的资产来源于负债,企业资产对权益的保障程度较高,没有任何风险。2、流淌比率流淌比率=流淌资产/流淌负债=,从该指标可以看出,我公司的财务状况稳定牢靠,除了可满意日常经营的流淌资金外,还有足够的资金偿还到期的债务,从会计报表可以看出,我公司仅货
4、币资金余额可支付流淌负债,这说明我公司的偿债实力没有任何风险,日前国际通行的认可比率为2:1为相宜比率,从我公司看已超出这一比率。3、速动比率速动比率=速动资产/流淌负债=,速动比率更加证明白我公司的短期偿债实力较强,按国际通行的认可标准,速成动比率应以1为最佳,但我厂突破了这一财务指标,虽然说明白我公司的财务偿债实力强,但同时也反映了我公司拥有的货币资金多,仅货币资金就可偿付流淌负债,资金闲置,没有充分发挥资金的运用效率。4、负债与权益比率负债与权益比率=负债总额所有者权益100%=100%=%,这一指标主要是反映企业投资者权益对债权人权益的保障程度,该项指标从财务结构的稳健程度以及自有资金
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