路桥区项目绩效目标评审报告.docx

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1、路桥区项目绩效目标评审报告项目名称2022年路桥区公共自行车运营服务二期采购项目项目单位路桥区住房和城乡建设局主管部门路桥区人民政府评价类型事前评价EI事中评价事后评价口评价方式：部门（单位）绩效自评财政部门组织评价口评价机构：中介机构口部门（单位）评价组财政评价组口路桥区财政局二。二二年一月十日一、目录1、目录22、基本概况33、项目绩效目标评分表44、绩效目标评审人员55、评审报告正文6(1)项目简介6(2)立项依据7(3)项目绩效目标8(4)目前存在的主要问题11(5)意见和建议13146、附件二、基本概况项目名称2022年路桥区公共自行车运营服务二期采购项目项目单位路桥区住房和城乡建设

2、局主管部门路桥区人民政府项目起止时间2022.1-2022.12项目实施地点浙江省台州市路桥区项目申报资金预算一上申报692.3万元，财政一下安排664万元。评审后建议安排项目资金建议核减125.1万，预算安排项目资金538.9万元项目实施内容路桥镇（街道）公共自行车的运营费用和设备费用关键绩效指标产出指标一数量指标：日常维护公共自行车数6580辆；产出指标一质量指标：站点完好率95%,锁车器完好率98%,车况完好率98%；效益指标-社会效益：提升城市绿色竞争力一有效提升，提高城市交通整体运行效率一有效提高；满意度指标一满意度：用户满意度80%。组织形式路桥区财政局牵头实施绩效目标评审时间20

3、21年12月20日至2022年1月1。日评审机构台州市路桥区财政局、台州中衡会计师事务所协助三、项目绩效目标评分表指标内容标准分值评价得分完整性绩效目标的各项要素填报是否完整规范、内容是否清晰明确。完整性好的得10分，比较好的得8分，一般的得6分，否则不得分。108相关性绩效目标与支出内容、政策依据是否关联，与部门职责及其事业发展规划是否相关。相关性好的得20分，比较好的得16分，一般的得12分，否则不得分。2016全面性绩效指标是否涵盖与业务相关的个性化、行业性的主要产出指标和效益指标。全面性好的得20分，比较好的得16分，一般的得12分，否则不得分。2012可行性绩效目标与预算资金规模是否

4、匹配，绩效指标的指标值设置是否合理，能否如期实现。绩效目标与预算资金规模匹配性好的得10分，比较好的得8分，一般的得6分，否则不得分；绩效指标的指标值设置合理的得10分，比较合理的得8分，一般的得6分，否则不得分；绩效目标如期实现的可能性大的得10分，比较大的得8分，一般的得6分，否则不得分。3018可衡量性绩效指标是否细化和量化，指标值是否可比较或可评定。可衡量性好的得20分，比较好的得16分，一般的得12分，否则不得分。2012综合得分10066评审等级中四、绩效目标评审人员姓名职称/职务单位签字谢勇奇财政局副局长台州市路桥区财政局谢勇奇吴敏丹财政监督与采监科负责人台州市路桥区财政局吴敏丹

5、陶亚江注册会计师、税务师台州中衡会计师事务所陶亚江赵宇婷财政监督与采监科工作人员台州市路桥区财政局赵宇婷本评审组与以上评审项目不存在任何利益冲突填报人（签字）：陶亚江赵宇婷2022年1月10日评审组组长（签字）：吴敏丹2022年1月10日评价机构负责人（签字）：谢勇奇2022年1月10日五、评审报告正文（一）项目简介2022年路桥区公共自行车运营服务二期采购项目是路桥区公共自行车运营服务一期项目的延续，一期项目运营时间为2013-2018年（共5年），中标单位是上海永久自行车有限公司，中标金额是2718.28万元。2018年第8次区长办公会议纪要明确，拟延续一期政府采购公开招标的方式择优选择公

6、共自行车运营商。2018年8月，路桥区公共自行车运营服务二期采购项目公开招标采购。二期项目运营时间为2018年10月1日至2023年9月30日（共5年），确定由永安行科技股份有限公司负责该项目的建设，预算金额4240万元，中标价格为3962.5438万元。实际数据从2019年开始统计。表1:路桥区公共自行车运营服务二期采购项目资金表类别货物名称金额（万元）备注设备更新自行车（含智能锁）733.651095元/辆*6700辆=733.65万元电子围栏（含施工费用）350.74710元/套*4940套=350.74万元硬件费用合计1084.395年运营费用项目运营费用2268.9575包含开通扫码

7、租车、行政办公费用、自行车保险、税费等每个电子围栏综合运营费用（元/月）609.19635年费用总计3962.5438（二）立项依据1.台州市路桥区发展和改革局文件（路发改投资（2013）84号）明确：为了缓解交通拥堵，推行“绿色出行、低碳环保”，方便市民出行。经研究，同意路桥区公共自行车公司投资建设公共自行车系统工程项目。2.2018年第8次区长办公会议纪要（2018）8号）明确：（1）同意路桥区公共自行车系统委托区城建集团下属子公司路桥公共自行车发展有限公司管理，年管理费用45万元，所需资金由区财政承担，列入部门预算。（2）公共自行车更换周期保持不变，配套锁车器5年更换70%；在原有凭卡租

8、车的基础上增加扫码租车的功能，并实现市民卡一卡通。（3）本次招标主体为区住建分局，第二期运营周期5年，城区与镇合并招投标，城区部分预算约3500万元，镇部分预算约740万元，最终以实际中标价为准，所需资金由区财政承担，列入部门预算。3 .2021年台州市治理城市交通拥堵工作考评实施说明的评分表中公共自行车互联网租赁自行车管理的考核内容规定：公共自行车数量保持在2020年底总量以上，公共自行车和互联网租赁自行车在一个和政府有签订合作或购买服务协议的平台公司，可以其总保有量数计算（其中路桥区2020年底公共自行车保有量5700辆，站点数250个站点）。（三）项目绩效目标L历年绩效情况（1）历年项目

9、预算执行情况。2019-2021年项目预算累计安排2445.09万元，实际累计支出2445.09万元，其中：支付永安行科技股份有限公司建设费用963.15万元（6000辆公共自行车*1095元/辆+4312套电子围栏*710元/套），支付永安行科技股份有限公司运营费（2018年4季度至2021年3季度）1481.94万元。表2：2019-2021年项目预算执行情况表单位：元年度预算安排实际支出其中：备注建设费用运营费用2019年-2020年17,423,417.2117,423,417.217,968,520.009,454,897.21采购5000辆公共自行车3512套电子围栏，支付2018

10、年4季度至2020年2季度运营费2021年7,027,433.277,027,433.271,663,000.005,364,433.27采购IOoO辆公共自行车800套电子围栏，支付2020年3季度至2021年2季度运营费合计24,450,850.48.489,631,520.0014,819,330.48（2）项目建设情况。公共自行车运营服务二期采用固定停车架加电子围栏工艺，并增加手机扫码借还车功能。截至2021年11月底，城区加峰江街道、新桥镇、蓬街镇、横街镇共有自行车站点295个（其中9个站点拆除或暂时拆除），投放公共自行车6000辆，电子围栏4312套。（3）公共自行车使用量逐年增加

11、，取得一定效果。通过优化站点布局和新站点建设，扩大站点辐射范围，方便市民在家门口或单位门口借还自行车，满足市民多层次的短距离出行需求。2019-2021年，全区公共自行车使用量从87.8万次增加至118.2万次，使用量年均增长17.3%。同时，自行车具有能耗低、噪音小、无污染、通达性高等特点，实现低碳绿色出行。表：3：20192021年公共自行车使用量年度年使用量（次）2019年8779822020年2021年2.2022年绩效目标（1）预算申报情况。2022年公共自行车运营经费申报预算资金571万元，路桥区公共自行车运营服务二期采购项目12L3万元，一上合计申报预算692.3万元；财政一下安

12、排664万元，核减32.48万，两个项目合并为路桥区公共自行车运营服务二期采购项目。具体经费测算：根据路桥区公共自行车运营服务二期采购项目合同，2022年路桥城区项目运营费需446.5万元，各镇项目运营费需124.5万元，运营费用合计571万元;2022年公共自行车采购51.465万元（470辆*1095元/辆）和电子围栏采购41.535万元（585套*710元/套），设备采购合计93万元。（2）绩效目标。绩效目标总体描述：加强公共自行车调度管理和日常维护，确保路桥区公共自行车系统正常有序顺转，各项指标达到考核要求。绩效目标具体指标：产出指标一数量指标：日常维护公共自行车数6000辆；产出指标

13、一质量指标:站点完好率95%,锁车器完好率98%,车况完好率98%；效益指标一社会效益:提升城市绿色竞争力一有效提升，提高城市交通整体运行效率一有效提高；满意度指标一满意度：用户满意度80院（三）目前存在的主要问题L亏损难以自行弥补。根据路桥区城建集团下属子公司路桥公共自行车公司2019年、2020年、2021年11月的利润表显示，公共自行车公司2019年亏损192.68万元，2020年亏损90.83万元，2021年1-11月亏损117.82万元，公司目前无法自行弥补亏空。表4：公共自行车公司利润情况单位：元项目2019年度2020年度2021年1-11月营业收入257,281.55572,7

14、15.57257,425.74减：成本费用2,184,107.511,480,998.651,435,654.21营业利润-1,926,825.96-908,283.08-1,178,228.47净利润375,566.92-411,977.56-700,655.912.投资额巨大，运营成本高昂，受益人群有限。一是单车综合成本高。以公共自行车运营服务二期采购项目为例，采购合同站点数量：253个，电子围栏：4940个，自行车：6700辆。中标价格为3962.5438万元，每年自行车公司预算安排监管经费45万元。5年服务期内的单车综合成本达6250.06元。二是单车次成本高。根据公共自行车公司提供的

15、骑行数据测算，5年公共自行车使用量约520万车次，平均后单车次成本8.05元，即市民使用一次公共自行车财政需支付8.05元。三是公用自行车受益人群有限。路桥区公共自行车目前持卡用户约L7万人,扫码功能受益人约0.8万人，合计约2.5万用户，受益人群仅占全区常住人口比例4%o表5：公共自行车单车综合成本单位：元内容金额（元）车辆和电子围栏1,805.00维修配件成本840.00人员工资1,559.70其他运营费用等1,709.54监管费用335.82合计6,250.063.部分公共自行车未达到时间提前报废。2013年-2017年分7批共购入6500辆公共自行车，由路桥区自行车公司申请，经路桥区国

16、有资产管理委员会审批后，于2019年4月12日由浙江双赢拍卖有限公司拍卖，接收人为上海永久自行车有限公司，拍卖成交价15.05万元（自行车6500辆，锁车器6418个，底板3209块），自行车公司称为统一调度、方便市民使用，其中2016年-2017年共购入900辆公共自行车，未达到规定的5年使用运营期限，提前报废。4 .共享单车可代替公共自行车出行。公共自行车一期项目启动时，城区尚无共享单车；二期项目实施时，城区共享单车迅速发展，据统计城区约投入6200辆共享单车，共享单车和公共自行车数量基本持平，但由于共享单车扫码还车方便，不受站点限制，与支付宝绑定且无需押金，深受广大市民欢迎，可代替公共自

17、行车成为主流出行方式。5,项目绩效目标欠规范。上报的绩效目标指标填写不完整，无权重值，无效益指标；数量指标的指标值不够合理；缺2022年公共自行车和电子围栏采购数量指标；质量指标不全面，考核管理中要求的站点完好率、锁车器完好率、运转调度管理、站点卫生管理、客户服务等项目未在质量指标中体现。（五）意见或建议L预算安排建议。根据采购合同及2022年月费用核算表，2022年单位申报运营费用571万元。2018年四季度至2021年二季度（共33个月）因考核扣款等因素支付运营费用1481.94万元（按合同计算理论运营费1582.98万元），平均支付率93.62%；2022年运营费用可按合同一年运营费用5

18、75.63万元*93.62%=538.9万元。建议项目运营费用预算核减32.1万元。本年计划采购580辆公共自行车和410套电子围栏，计划建设费用93万元。根据2021年台州市治理城市交通拥堵工作考评实施说明要求：公共自行车数量保持在2020年底总量以上，即路桥区公共自行车保有量5700辆满足考核要求，2021年底路桥区实际已投放公共自行车6000辆。建议2022年不安排公共自行车和电子围栏采购，项目建设费用预算核减93万元。项目预算合计建议核减125.1万元。表6：建设费用预算情况项目公共自行车（单价1095元/辆）电子围栏（单价710元/套）合计数量（辆）金额（元）数量（辆）金额（元）金额

19、（元）合同建设费6700.004940.00.00己支付建设费用6000.004312.00.00尚需建设费用700766500.00628445880.00.00预算安排建设费用00000（2）总体结论项目预算金额。建议项目预算安排538.9万元。绩效目标评审情况。根据项目单位上报的项目绩效目标申报表，经过核对、询问等程序，经评审组合议打分，项目预算绩效目标综合得分64分。（1）项目绩效目标申报表（部门上报）（2）评审后项目绩效目标表（3）项目绩效相关附件附件17：2022年部门预算项目支出预算绩效目标申报表（部门上报）项目名称公共自行车运营经费项目联系人陶国庆联系电话项目类别运转类：口信息

20、化运行维护类口房租类M其他专项公用类特定目标类：大型会议培训类口重大宣传活动类口重大课题调研规划类执法办案类大宗印刷类口房屋建筑物构建类口大型修缮类口信息网络构建类口设备购置类口其他发展建设类项目属性口新增延续重要程度（3重要工作一般工作项目口径因经常性口阶段性口一次性项目期限2018.10.01-2023.9.30是否为事前绩效评估对象EI是口否项目总额（万元）571功能科目城乡社区公共设施一其他城乡社区公共设施支出项目内容路桥城区及镇（街道）公共自行车的运营费用及设备费用立项依据路桥区2018年第8次区长办公会议纪要测算依据及说明路桥区公共自行车运营服务二期采购项目合同实施计划计划新增公共

21、自行车700辆、公共自行车站点20个、停车架628个项目绩效目标绩效目标总体描述系统运行良好，顺利完成路桥区公共自行车第二期建设工作，已完成295个站点建设，因道路提升改造拆除9个，现城区239个站点、镇（街道）56个站点，自助修卡点28个，人工办卡点城区2个、四个镇（街道）各1个。投放自行车6000辆，年均借还车110余万/辆次。公共自行车已融入路桥市民日常生活，成为其主要的出行方式。一级指标二级指标三级指标指标值权重备注产出指标数量指标自行车数量6700辆质量指标车辆完好率98%锁住完好率98%时效指标指标名成本指标指标名项目绩效目标效益指标经济效益指标名社会效益指标名生态效益指标名可持续

22、影响指标名满意度指标满意度社会公众满意度满意单位审核意见（章）年月日主管部门审核意见（章）年月日填表人:联系电话:附件1-2：2022年部门预算项目支出预算绩效目标申报表（部门上报）项目名称路桥区公共自行车运营服务二期采购项目项目联系人陶国庆联系电话项目类别运转类：口信息化运行维护类口房租类因其他专项公用类特定目标类：口大型会议培训类口重大宣传活动类口重大课题调研规划类执法办案类口大宗印刷类口房屋建筑物构建类口大型修缮类口信息网络构建类口设备购置类口其他发展建设类项目属性口新增因延续重要程度因重要工作口一般工作项目口径回经常性口阶段性口一次性项目期限2018.10.01-2023.9.30是否

23、为事前绩效评估对象EI是口否项目总额（万元）121.3功能科目城乡社区公共设施一其他城乡社区公共设施支出项目内容路桥镇（街道）公共自行车设备费用立项依据路桥区2018年第8次区长办公会议纪要测算依据及说明路桥区公共自行车运营服务二期采购项目合同实施计划计划新增公共自行车700辆、公共自行车站点20个、停车架628个项目绩效目标绩效目标总体描述系统运行良好，顺利完成路桥区公共自行车第二期建设工作，已完成295个站点建设，因道路提升改造拆除9个，现城区239个站点、镇（街道）56个站点，自助修卡点28个，人工办卡点城区2个、四个镇（街道）各1个。投放自行车6000辆，年均借还车110余万/辆次。公

24、共自行车已融入路桥市民日常生活，成为其主要的出行方式。一级指标二级指标三级指标指标值权重备注产出指标数量指标自行车数量6700辆质量指标车辆完好率98%锁住完好率98%时效指标指标名成本指标指标名项目绩效目标效益指标经济效益指标名社会效益生态效益指标名可持续影响指标名满意度指标满意度指标名单位审核意见（章）年月日主管部门审核意见（章）年月日填表人:联系电话:2022年部门预算项目支出预算绩效目标申报表（评审后）项目名称路桥区公共自行车运营服务二期采购项目项目联系人陶国庆联系电话项目类别运转类：口信息化运行维护类口房租类回其他专项公用类特定目标类：大型会议培训类口重大宣传活动类口重大课题调研规划

25、类执法办案类大宗印刷类口房屋建筑物构建类口大型修缮类口信息网络构建类口设备购置类口其他发展建设类项目属性口新增回延续重要程度回重要工作一般工作项目口径Izl经常性口阶段性口一次性项目期限2018.10.01-2023.9.30是否为事前绩效评估对象回是口否项目总额（万元）538.90功能科目城乡社区公共设施一其他城乡社区公共设施支出项目内容路桥镇（街道）公共自行车运营费用及设备采购费用立项依据路桥区2018年第8次区长办公会议纪要测算依据及说明根据路桥区公共自行车运营服务二期采购项目合同，考虑历年平均支付率93.62%,2022年运营费用可按合同一年运营费用575.63万元*93.62%=53

26、8.9万元.实施计划2022.12022.12实施完成。一项目绩效目一绩效目标总体描述加强公共自行车调度管理和日常维护，确保路桥区公共自行车系统正常有序顺转，各项指标达到考核要求。一级指标二级指标三级指标指标值权重备注产出指标数量指标日常维护公共自行车数6580辆5%新增公共自行车数05%新增电子围栏套数05%质量指标站点完好率95%5%锁车器完好率98%5%车况完好率98%5%自行车站点投放率98%5%站点满空车控制一般站点满空车3%,重点站点满空车为0,高峰期站点空位率50%5%站点卫生100%符合考核要求5%客户服务100%符合考核要求5%时效指标站点故障整改时间24小时5%站点设施维护

27、完成时间5个工作日5%成本指标运行成本571万元5%设备采购成本93万元5%项目绩效目标效益指标经济效益指标名社会效益提升城市的绿色竞争力有效提升10%提高城市交通整体运行效率有效提高10%生态效益指标名可持续影响指标名满意度指标满意度指标名用户满意度80%10%单位审核意见（章）年月日主管部门审核意见（章）年月日填表人：联系电话:台州市路桥区公共自行车运营服务项目2022年月费用核算表路桥城区项目运营费项目费用名称数量单位月单价（元）月总金额（元）行政办公费1月7560075600网点设备电费/通讯费195网点3000/60=509750车辆调度费6辆175000/60=2916.67175

28、00.02自行车保险费5600辆40/60=0.6673735.2雨棚保洁、广告费34套1200/60=20680自行车维修配件费5600辆600/60=1056000电子围栏（柱）维修配件费3920套240/60=415680巡检车费用1辆50000/60=833.33833.33人员工资42人190000/60=3166.67133000管理费用/6038221小计350999.55税费350999.556%=21059.9721059.97合计372059.52路桥镇街道项目运项目费用名称数量单位月单价（元）月总金额（元）行政办公费1月2248622486网点设备电费/通讯费58网点30

29、00/60=502900车辆调度费2辆175000/60=2916.675833.34营费自行车保险费IlOO辆40/60=0.667733.7自行车维修配件费1100辆600/60=10IlOOO电子围栏（柱）维修配件费1020套240/60=44080人员工资13人190000/60=3166.6741166.71管理费用583878/609731.3小计97931.05税费97931.056%=5875.865875.86合计103806.91项目金额总计路桥城区项目运营费372059.52475866.43路桥镇项目运营费103806.91说明：5年运营期按60月平均计算备注：税费按发票上的税率6%计算2022年运营费用475866.43*12=.16元