金华市秋滨小学2022年度单位决算目录.docx

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1、金华市秋滨小学2022年度单位决算目录一、概况(1)(一)单位职责(1)(二)机构设置(1)二、2022年度单位决算公开表(1)三、2022年度单位决算情况说明(1)(一)收入支出决算总体情况说明(1)(二)收入决算情况说明(2)(三)支出决算情况说明(2)(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(2)(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(2)(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(6)(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(6)（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(7)(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(8)(+)机关运行经费支出说明(

2、10)(+-)政府采购支出说明(10)(十二)国有资产占有情况说明(10)(十三)预算绩效情况说明(10)四、名词解释(13)五、附件(14)一、概况（一）单位职责金华市秋滨小学是一所全日制公办学校，属于全额拨款事业单位。编制2022年度预算时：秋滨小学市编办核编数97人,在职教师91人,学校班级数42个，在校学生1836人。其职能是：实施小学义务教育，促进基础教育发展、小学学历教育及相关社会服务。具体履行如下职能：1 .宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学，贯彻执行行政规章制度。2 .组织开展本校的教学及教研工作。3 .按照干部和教师的职数、编制和管理权限

3、，制定切实可行的学校工作规章制度。（二）机构设置从预算单位构成看，金华市秋滨小学内设：办公室、德育处、教务处、总务处等部门。二、2022年度单位决算公开表三、2022年度部门（单位）决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2022年度收入总计3,141.68万元,支出总计3,141.68万元，与2021年度相比，各增加316.33万元，增长IL20虬主要原因是：其他收入增加及一般公共预算财政拨款收入增加。（二）收入决算情况说明本年收入合计3,141.68万元；包括财政拨款收入2,920.94万元（其中，一般公共预算2,910.74万元，政府性基金预算10.2万元，国有资本经营预算0万元），占

4、收入合计92.97%；上级补助收入0万元，占收入合计0%;事业收入0万元，占收入合计0猊经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入220.74万元，占收入合计7.03%o（三）支出决算情况说明本年支出合计3,141.68万元，其中基本支出2,628.61万元，占83.67%；项目支出513.07万元，占16.33%；上缴上级支出0万元，占0猊经营支出0万元，占对附属单位补助支出0万元，占0%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2022年度财政拨款收入总计3141.68万元，支出总计3141.68万元，与2021年相比，各增加316.33万元，增长11.

5、20%o主要原因是用于教育支出的一般公共预算经费增加；财政拨款支出年初预算数3141.68万元，完成年初预算的100%,主要原因是用于教育支出的一般公共预算经费增加。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,910.74万元，占本年支出合计的92.65虬与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加341.31万元，增长13.28%。主要原因是：人员经费及项目支出增加。2 .一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,910.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万

6、元，占0%;国防（类）支出0万元，占0%;公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出2,401.72万元，占82.51%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出200.27万元，占6.88%；卫生健康（类）支出86.9万元，占2.99%；节能环保（类）支出0万元,占0%;城乡社区（类）支出0万元，占0%;农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%;商业服务业等（类）支出0万元，占0%;金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出O万元，占0%；自然资源

7、海洋气象等（类）支出O万元，占0%；住房保障（类）支出221.86万元，占7.62%；粮油物资储备（类）支出。万元，占0%;灾害防治及应急管理（类）支出O万元，占0%;其他（类）支出O万元，占0%；债务还本（类）支出O万元，占0%；债务付息（类）支出O万元，占0%o3 .一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2364.25万元，支出决算为2,910.74万元，完成年初预算的123.11%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费及项目支出增加经费。其中：教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1679.90万元，支出决算为2,146.61

8、万元，完成年初预算的127.78%,决算数大于预算数的主要原因是商品与服务支出与项目支出经费追加。教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为46.80万元，支出决算为95.68万元，完成年初预算的204.44%,决算数大于预算数的主要原因是商品与服务支出与项目支出经费追加。教育支出（类）普通教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为60.10万元，支出决算为60.10万元，完成年初预算的100%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排合理，收支相等。教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为29.75万元，支出决算为29.75万元，完成年初预算的100%,决

9、算数与预算数持平的主要原因是预算安排合理，收支相等。教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为70.84万元，支出决算为36.84万元，完成年初预算的52%,决算数小于预算数的主要原因是当年设备购置按实际中标价采购，中标价小于预算数，预算调整，核减预算支出。教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为9万元，支出决算为32.74万元，完成年初预算的363.78%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出经费追加。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为185.52万元，支出决算为2

10、00.27万元，完成年初预算的107.95%,决算数大于预算数的主要原因是政策性增资相应提高养老保险缴费基数。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为185.52万元,支出决算为200.27万元，完成年初预算的107.95%,决算数大于预算数的主要原因是政策性增资相应提高养老保险缴费基数。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为54.11万元，支出决算为62.20万元，完成年初预算的114.95%,决算数大于预算数的主要原因政策性增资相应提高基本职工医疗保险缴费基数。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公

11、务员医疗补助（项）。年初预算为23.26万元，支出决算为24.70万元，完成年初预算的106.19%,决算数大于预算数的主要原因是政策性增资相应提高公务员医疗补助的缴费基数。城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排合理，收支相等。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为205.34万元，支出决算为221.86万元，完成年初预算的108.05%,决算数大于预算数的主要原因是政策性增资相应提高住房公积金缴费基数。住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预

12、算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平的主要原因是预算安排合理，收支相等。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,628.61万元,其中：人员经费2,376.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。公用经费252.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他

13、交通费、其他商品和服务支出。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明1 .政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度政府性基金预算财政拨款支出10.2万元，占本年支出合计的0.32机与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少36.4万元，下降78.1K。主要原因是：城乡社区类支出减少。2 .政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度政府性基金预算财政拨款支出10.2万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0队社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出10.

14、2万元，占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%;金融（类）支出0万元，占0%;其他（类）支出O万元，占0%；债务付息（类）支出O万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出O万元，占0%。3 .政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为*万元，支出决算为10.2万元，完成年初预算的100%,主要原因是项目支出需要，追加经费。其中：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为O万元，支出决算为10.2万元，决算数

15、大于预算数的主要原因追加了项目经费。（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本单位无三公经费相关支出，故无相关数据。1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为O万元，支出决算为O万元，完成全年预算的0%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是无“三公”经费一般公共预算财政拨款相关支出。4 .“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0

16、万元，占0%,与2021年度相比，增加0万元，增长0%,主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%,与2021年度相比，增加0万元，增长0%,主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0万元，占0队与2021年度相比，增加0万元，增长0%,主要原因是无公务接待费支出。具体情况如下：（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出

17、涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0虬决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0虬决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费全年预算数为O万元，支出决算为O万元，完成全年预算的0虬决算数或等于全年预算数的主要原因是无公务用车运行维护费支出。主要用于公用所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12

18、月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为O辆。（3）公务接待费全年预算数为O万元，支出决算为O万元，完成全年预算的0%。国内公务接待O批次，累计O人次。主要用于接待公务人员等支出。决算数小于等于全年预算数的主要原因是无公务接待费支出。其中：外事接待支出O万元，主要用于外事接待接待O批次，累计O人次。其他国内公务接待支出O万元，主要用于其他国内公务接待接待O批次，累计O人次。（十）机关运行经费支出说明2022年度机关运行经费年初预算数为O万元，支出决算为O万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因事业单位无机关运行经费；比2021年度增加O万元，增长0%,主要原因是事业单位无机关运行经

19、费。（十一）政府采购支出说明2022年度政府采购支出总额51.89万元，其中：政府采购货物支出51.89万元、政府采购工程支出O万元、政府采购服务支出O万元。授予中小企业合同金额51.89万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额51.89万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100悦服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%o（十二）国有资产占有使用情况说明截至2022年12月31日，金华市秋滨小学共有车辆O辆，其中，副部（省）级及以上领导用车O辆、主要领导干部用

20、车O辆、机要通信用车O辆、应急保障用车O辆、执法执勤用车O辆、特种专业技术用车O辆、离退休干部用车O辆、其他用车O辆。单价100万元以上设备（不含车辆）O台（套）。（十三）预算绩效情况说明1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,金华市秋滨小学对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目O个，二级项目18个，共涉及资金282.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100虬组织对2022年度暑期修缮工程项1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金10.2万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。本年无部门评价。本年无部门整体

21、支出绩效评价。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。2 .单位决算中项目绩效自评结果金华市秋滨小学2021年度单位决算中反映“十联系”专项经费及食堂管理专项项目绩效自评结果。“十联系”专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为8.9万元，执行数为8.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是做好合理款项安排；二是做到专款专用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。食堂管理专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为3L2万元，执行数为31.2万元，完成预

22、算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升食堂管理品质；二是提升食堂服务质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。3 .财政评价项目绩效评价结果。无。4 .部门评价项目绩效评价结果。无O四、名词解释1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。2 .事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3 .经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4 .上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。5 .附属单位上缴收入：指事业单位附

23、属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。6 .其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。7 .使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。8 .年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。9 .年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。10 .基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。IL项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标

24、所发生的支出。12 .上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。13 .经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。14 .附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。15 .“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（

25、含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。16 .机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。17 .XX（类）XX（款）XX（项）：指18 .XX（类）XX（款）XX（项）：指19 .2022年度收入总计314L68万元,支出总计314L68万元,与2021年度相比，各增加316.33万元，增长率

26、为度.0比,主要原因是：本单位为2022年新增单位。2022年秋滨小学项目支出绩效自评结果清单预算单位项目名称自评结论金华市秋滨小学教师素质提升工程经费优金华市秋滨小学校长、书记奖励性绩效工资优金华市秋滨小学教师素质提升专项经费优金华市秋滨小学教育共同体专项优金华市秋滨小学教师体检专项经费优金华市秋滨小学托管费优金华市秋滨小学义务教育阶段扶困助学补助经费优金华市秋滨小学食堂管理专项经费优金华市秋滨小学改善基础教育办学条件政策（市县）优金华市秋滨小学社区教育工作专项经费优金华市秋滨小学教师培训经费优金华市秋滨小学当年专用设备购置经费优金华市秋滨小学物品和服务购置经费优金华市秋滨小学校园安保经费优

27、金华市秋滨小学“十联系”专项经费优金华市秋滨小学教师素质提升专项经费优金华市秋滨小学义务教育阶段扶困助学经费优金华市秋滨小学暑期零星修缮工程优项目支出绩效自评表（2022年度）项目名称“十联系”专项经费主管部门262-教育部门预算单位262010金华市秋滨小学项目资金（万元）资金来源年初预算数全年小费算数全年执行全年执行执行率（八）(B)(BA)年度奥金总额98.888.880100.00%一般公共预算资金98.888.880100.00%年度总体目标预期目标实际完成情况保障教育教学有序开展，资金支付率达到100%为了提高教育教学质里，充分体现专款专用，绕效指标一纵指标二级指标三级指标年度指标

28、值实际完成值权重得分偏差原因分析产出指标（50.00）数里指标十联系经费00%Koo%50.0050.00质里指标0时效指标0成本指标0效益指标（50.00分）经济效益指标（0分）0社会效益指标（50.0。分）十联系经费Nlo0%00%50.0050.00生态效益指标（0分）0可持续影响指标（0分）0茜意度指标（0分）服务对象满意度指标S分）0总分100100自评结论优总分高于90分（含）的结论为“优”，9080分（含）为“良”，80CCA，仝、“由项目支出绩效自评表(2022度)项目名称食堂管理专项经费主管部门262-教肓部门预算单位262010金华市秋淇小学项目资金（万元）资金来源年初预算

29、数全年预算数全年执行数全年执行数执行军(B)(BA)年度奥金总额31.231.23120100.00%一般公共预算资金31.23123120100.00%年度总体目标短期目标实际鼻成情况保障教苴教学有序开展，资金支付案达到100%为了更好地眠务于学生，充分体现专款专用，保障教苜教学有F绕效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值权重得分偏差摩因分析及改进格堂产出指标（50.00分）教里指标食堂管理告项经费100%100%50.0050.00质里指标0时皴指标0成本指标0效益指标（5000分）经济效益指标%0社会效益指标（50.00）食堂管理告项经责100%100%50.0050.00生

30、态效益指标破）0可持续匏响指标S分）0荡意度指标（0分）熙务对象寓意度指标（0分）0总分100100自评结论优总分高于90分（含）的结论为“优”9080分（合）为“良”，8060分（含为“中”，低于60分为“W，.财政拨款“三公”经费支出决算表公开11表金华市秋滨小学金额单位：万元项目预算数决算数“三公”经费支出合计1.因公出国（境）费用2.公务用车购置及运行维护费小计（1）公务用车购置费（2）公务用车运行维护费3.公务接待费注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本单位2022年度无财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据。2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开10表金华市秋滨小学金额单位：万元项目本年支出支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项栏次123合计注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。