2020年财务决算报告.docx

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1、有限公司2020年财务决算工作报告尊敬的各位董事、监事：受董事会委托，由我向会议做公司财务决算工作报告,请审议：（一）损益表事项分析2020年*公司主要损益指标表（单位：万元）项目本期上期增减率总收入其中：公司本部综合项目部总成本其中：公司本部综合项目部利润总领其中：公司本部集合项目部公司2020年合并决算收入10300670.57万元，同比增长22.79%,营业总成本10300220.78万元，同比增长22.53%,利润总额60.5万元。其中公司本部2020年决算收入950080.58万元，同比增长24.82%,营业成本9400636.29万元,同比增长24.57%,利润总额3505万元，同

2、比增长709.94%。公司本部营业收入逐年稳步增长，营业利润较上年增长幅度较大，企业经济效益已经呈现由低转高的势头。（二）资产负债表事项分析2020年资产负债表简表（单位：万元）项目期末余额年初余额项目期末余额年初余额流动资产：流动负债：其中：公司本部其中：公司本部综合项目部综合项目部货币资金应付账款其中：公司本部其中：公司本部缥合项目部综合项目部应收票据短期借款其中：公司本部其中：公司本部综合项目部综合项目部应收账款应交税费其中：公司本部其中：公司本部综合项目部综合项目部预付款项其他应付款其中：公司本部其中：公司本部综合项目部综合项目部其他应收款预收账款其中：公司本部其中：公司本部综合项目部

3、综合项目部存货应付职工薪酬其中：公司本部其中：公司本部编合项目部集合项目部其他流动资产负债合计其中：公司本部其中：公司本部综合项目部综合项目部非流动资产：所有者权益：其中：公司本部其中：公司本部综合项目部保合项目部固定资产净值实收资本其中：公司本部其中：公司本部综合项目部综合项目部无形资产资本公积其中：公司本部其中：公司本部综合项目部保合项目部递延所得税资产未分配利润其中：公司本部其中：公司本部综合项目部综合项目部长期待捧费用其中：公司本部殊合项目部资产总计其中：公司本部综合项目部2020年公司资产总额1051054.69万元，其中流动资产1001685.49万元，应收账款387046.49万

4、元，货币资金169087.57万元，应收票据5302.5万元，其他应收款76306.76万元，预付账款53099.33万元，存货320245.2万元；非流动资产34069.2万元，其中固定资产净值28012.23万元。负债总额907169.09万元，均为流动负债，其中应付账款609776.2万元，短期借款50000万元，应交税费701.12万元，其他应付款170177.37万元。所有者权益79085.63万元。资产负债率92.40%,同比增长了2.25%,主要原因是施工项目应收账款周转率低及部分施工项目结算周期长。应收账款较上年减少56085.67万元，但应收账款金额仍然过大，应收账款的催收仍

5、然是未来一段时间公司的重点工作。避免影响企业现金流、运行效率和盈利能力，并增加企业坏账风险。2020年公司本部资产总额790889.51万元，其中流动资产770013.2万元，应收账款290328.93万元，货币资金160250.13万元,应收票据5032.5万元,其他应收款37036.2万元，预付账款30566.02万元，存货230588.97万元；非流动资产28076.31万元，其中固定资产净值28102.23万元。负债总额693079.53万元，均为流动负债，其中应付账款46844.22万元,短期借款50000万元,其他应付款123099.85万元。所有者权益90815.88万元。资产负债率86.84%,同比增长3.5%o（三）现金流量表事项分析2020年公司经营活动现金流入2010383.32万元，经营活动现金流出1903156.27万元，经营现金净流出82027.05万元。固定资产购置净流出308.3万元，筹资活动净流入-1214万元。以上是公司2020年的财务决算情况，请审议。