清查工作底稿明细表

1、应付工资清查明细表序号节余或超支发生时间明细账余额会计技术差错应调整清查损失节余超支原因发生时间基准数清查值新制度数关键证据描述底稿索引号备注,账务处理办法,123456,1,27,6,38,7910111234。

2、应付债券清查明细表基础表编制单位,清查基准日,59序号债券名称发行日期归还日期发行条件持票人发行期限发行币种发行原币金额年利率本位币账面数会计技术差错预计应偿还金额应调豁青查损失应调,整清查损失原因发生时间基准数清查值新制度数底稿索引号备注。

3、应收出口退税清查明细表清查基准基础表编制单位,日,17序号债务方名称与本企业关系明细账余额其中,已申报退税未申报退税其中,清理损失原因发生时间基准数清查值其中,关键证据描述底稿索引,备注,账务处理办法,1年内1,2年2,3年3,4年4,5年。

4、应付福利费清查明细表序号节余或超支发生时间明细账余额会计技术差错应调整清查损失节余超支原因发生时间基准数清查值新制度数关键证据描述底稿索引号备注,账务处理办法,123456,1,27,6,38,7910111234。

5、应交税金清查明细表序号相应税务局税种明细账余额会计技术差错应调整清查损失欠税原因发生时间基准数清查值新制度数关键证据描述底稿索引号备注,账务处理办法,123456,1,27,6,38,7910111234。

6、应收票据清查明细表编带清查基准基础单位,日,表8序号票据种类出票单位与本企业关系持有日基准日到期Fl明细账面余额盘点面值票面利率期末账面应计数可收回金额其中,盘盈盘原因发生日期基准数清查值关键证据描述底稿索引号备注,账务处理办法,会计技术差。

7、固定资产减值准备清查明细表1固定资产名称预计尚J使用期限账面原值原值清查数账面净额净额清查数应计提减值己计提减值账面价值尚可收回金额会计技术差错盘盈盘部分减值准备损失原因基准数清查值应补提减值新制度数底稿索引列损益核权益112345678。

8、委托贷款及减值准备清查明细表序号接受贷款单位受托金融机构币种汇率发生日期到期日期年利率,明细账面余额尚可回收金额会计技术差错应调整清查损溢清查损失原因发生时间战准数清查值已计提减值准备应计提减值准备新制度数关键证据描述底稿索引号备注,账务处。

9、应付股利清查明细表清查基准基础表编制单位,日,49序号债权方名称与本企业关系明细账余额其中,其中,清理损失原因发生时间基准数清查值其中,关键证据描述底稿,索引号备注,账务处理办法,1年内1,2年2,3年3,4年4,5年5T,以上会计技术差错。

10、应付账款清查明细表清查基准基础表编制单位,日,46序号债权方名称与本企业关系明细账余额其中,其中,清理损失原因发生时间基准数清查值其中,关键证据描述底稿,索引号备注,账务处理办法,1年内1,2年2,3年3,4年4,5年5T,以上会计技术差错。

11、应收利息清查明细表清查基准基础表编制单位,日,10序号债务方名称与本企业关系明细账余额其中,可收回金额其中,清理损失原因发生时间基准数清查值其中,关键证据描述底稿索引号备注,账务处理办法,1年内1,2年2,3年3,4T,4,5年5年以上会计。

12、应收股利清查明细表清查基准编制单位,日,基础表9序号债务方名称与本企业关系明细账面余额其中,IJlk回金额其L,I,清理损失原因发生时间基准数清查值其中,关键证据描述底稿索引号备注,账务处理办法,1年内1,2年2,3年3,4年4,5年5年以。

13、清查明细表基础表18盘盈盘亏原因发生时间基准数清查值关键证据描述底稿索引号备注,账务处理办法,789,1,4,510,9,6111213存货,编制单位,清查基准日,存放地其中,序号存货明细种类明细账面余额盘点价值会计技术差错预计可收回应调整。

14、固定资产清理清查明细表固固已预定定尚会底数购计资累资固定资产处处固定资产可计清列使稿固定资入使产计产理理清理账面回技理基准数清查数新制损核权益1量时用账减账面价值索产名称用折收支价值收术原度数益期值於差引间l11J期面IU入出因号限原准额错。

15、应付票据清查明细表编制单位,清查基准日,基础表45序号票据种类对方单位与本企业关系出具日基准日到期日票面金额明细账面余额票面利率截止基准日账面应计金额会计技术差错应调整清查损失清仃损失原因发生日期基准数清查值新制度数关键证据描述底稿索引号务。

16、应收补贴款清查明细表清查基准基础表编制单位,日,16序号债务方名称与本企业关系明细账余额其中,M收回金额其中,清理损失原因发生时间基准数清查值其中,关键证据描述底稿索引号备注,账务处理办法,1年内1,2年2,3年3,4年4,5年5T,以上会。

17、存货,跌价准备清查明细表编制单位,清查基准日,基础表20序号存货明细种类清查后张面余额清查日计提政策跌价准备账面数其中,不符原因基准数清查值新制度跌价政策新制度跌价准备新制度跌价准备与原跌价准备差额新制度数关键证拄,描述底稿索引号备注,账务。