其他应交款清查工作底稿明细表

1、其他长期负债清查明细表清查基准基础表编制单位,日,62序,债权单位借入日期归还日期借款条件抵押资产及编号担保单位借款期限币种原币企额年利率本位币账面数会计技术差错预计应偿还金额应调整清查损失应调整清查损失原因发生时间基准数清查值新制度数底稿。

2、固定资产清理清查明细表固固已预定定尚会底数购计资累资固定资产处处固定资产可计清列使稿固定资入使产计产理理清理账面回技理基准数清查数新制损核权益1量时用账减账面价值索产名称用折收支价值收术原度数益期值於差引间l11J期面IU入出因号限原准额错。

3、清查明细表基础表18盘盈盘亏原因发生时间基准数清查值关键证据描述底稿索引号备注,账务处理办法,789,1,4,510,9,6111213存货,编制单位,清查基准日,存放地其中,序号存货明细种类明细账面余额盘点价值会计技术差错预计可收回应调整。

4、专项应付款清查明细表编制单位,清查基准日,基础表61序号拨入单位拨入日期借款条件抵押资产及编号担保单位项目期限币种原币金额年利率本位币账面数会计技术差错预计应偿还金额应调整清查损失应调整清查损失原因发生时间基准数清查值新制度数底稿索引号务注。

5、在建工程减值准备清查明细表编制单位,清查基准日,基础表38序号项目名称账面原值原值清查数已计提减值准备应计提减值准备在建工程账面价值会计技术差错清理损失部分的减值准备损失原因基准数清查值少提减值新制度数底稿索引号列损益核权益12345678。

6、其他长期资产清查明细表编制单位,清查基准日,基础表24序号项目名称性质明细账面余额会计技术差错预计可回收价值应调整清查损失应调整清查损失原因发生时间基准数清查值预计损失新制度数底稿索引号账务处理办法,1234567,1,28,7,49,8。

7、委托贷款及减值准备清查明细表序号接受贷款单位受托金融机构币种汇率发生日期到期日期年利率,明细账面余额尚可回收金额会计技术差错应调整清查损溢清查损失原因发生时间战准数清查值已计提减值准备应计提减值准备新制度数关键证据描述底稿索引号备注,账务处。

8、一年以到期的长期负债清查明细表清查基准基础表编制单位,日,56序号金融机构借入日期归还日期借款条件抵押资产及编号担保单位借款期限币种原币金额年利率本位币账面数会计技术差错预计应偿还金额应调整清查损失应调整清查损失原因发生时间基准数清查值新制。

9、固定资产减值准备清查明细表1固定资产名称预计尚J使用期限账面原值原值清查数账面净额净额清查数应计提减值己计提减值账面价值尚可收回金额会计技术差错盘盈盘部分减值准备损失原因基准数清查值应补提减值新制度数底稿索引列损益核权益112345678。

10、一年内到期的长期债权投资清查明细表编制单位,清查基准El,序号被投资单位名称债券名称发行日期投资0期基准0市价票面利率,票面金额原始投资金额明细账面余额应计提减值已计提减值账面价值尚可回收金额调整原因应调整清查损失原因发生时间基准数清查值新。

11、在建工程清查明细表序号项目名称工程开始时间预计竣工时间完工进度资金来源账面原值会计技术差错清理损失发生时间损失原因基准数清查数新制度数底稿索引号列损益核权益12345,1,26,5,37,689101234。

12、其他流动负债清查明细表清查基准基础表编制单位,日,57序号债权方名称与本企业关系明细账余额其中,其中,清理损失原因发生时间基准数清查值其中,关键证据描述底稿索引号备注,账务处理办法,1年内1,2年2,3年3,4年4,5年5年以上会计技术差错。

13、其他应付款清查明细表清查基准基础表编制单位,日,53序号债权方名称与本企业关系明细账余额其中,其中,清理损失原因发生时间基准数清查值其中,关键证据描述底稿,索引号备注,账务处理办法,1年内1,2年2,3年3,4年4,5年5T,以上会计技术差。

14、其他货币资金清查明细表清查基基础编制单位,准日,表5序号存放地点,形式日记账金额对账单等实际金额其中,会计技术差错其中,预计可收回其中,应调整清查损溢盘盈盘原因发生时间清查后净额关键证据描述底稿索引号备注,账务处理办法,币种汇率原币金额本位。

15、存货,跌价准备清查明细表编制单位,清查基准日,基础表20序号存货明细种类清查后张面余额清查日计提政策跌价准备账面数其中,不符原因基准数清查值新制度跌价政策新制度跌价准备新制度跌价准备与原跌价准备差额新制度数关键证拄,描述底稿索引号备注,账务。

16、其他应交款清查明细表序号相应债权方明细明细账余额会计技术差错应调整清查损失欠交原因发生时间基准数清查值新制度数关键证据描述底稿索引号备注,账务处理办法,123456,1,27,6,38,7910111234。

17、省级行政事业单位资产清查工作指南,财政厅,人民政府机关事务管理局,主要内容,八个方面,资产清查含义资产清查主要依据资产清查工作目标资产清查工作原则和方法资产清查工作内容资产清查工作步骤资产清查工作重点事项操作方法清查损溢证据的总体要求及索引。